EDF / Document de référence 2018

6.

ÉTATS FINANCIERS Bilan

33.2

VENTILATION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX D’INTÉRÊT

AVANT ET APRÈS INSTRUMENTS DE COUVERTURE

Incidence des instruments de couverture

Structure de la dette au bilan après couvertures

Structure de la dette au bilan

% 31/12/2018

% 31/12/2017

% 31/12/2018

% 31/12/2017

Montants

Montants

Montants

(en millions d’euros)

Emprunts Long Terme et EMTN

50 573

(23 142)

27 431

Emprunts Court Terme

1 997

-

1 997

Dette à taux fixe

52 570

99

99

(23 142)

29 428 23 805

55

53

Emprunts Long Terme et EMTN

663

23 142

Emprunts Court Terme Dette à taux variable

-

-

-

663

1

1

23 142

23 805 53 233

45

47

53 233

100

100

-

100

100

TOTAL

ÉCARTS DE CONVERSION-PASSIF NOTE 34

Les écarts de conversion-passif présentent au 31 décembre 2018 un gain latent de 128 millions d’euros concernant un emprunt en livres sterling intégralement couvert change de 296 millions d’euros (485 millions d’euros au 31 décembre 2017) dont par des cross currency swaps. 140 millions d’euros concernant deux emprunts perpétuels en livres sterling et

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