EDF / Document de référence 2018

ÉTATS FINANCIERS Bilan

DETTES FINANCIÈRES NOTE 33

Ajustements de change réalisé et latent

Solde au 31/12/2017

Nouveaux Emprunts Remboursements

Solde au 31/12/2018

Autres

(en millions d’euros) Emprunts en euros

1 013

-

- -

-

- - - - - - - - - - - -

1 013

Emprunts en devises (1)

12 438 20 483 12 618 46 552

3 214 1 000

677

16 329 19 983 12 743 50 068

Euro-Medium Term Notes (EMTN) en euros (2) Euro-Medium Term Notes (EMTN) en devises

(1 500)

-

-

-

125 802

Emprunts obligataires

4 214

(1 500)

Emprunts long terme en euros

1 200

-

(46)

-

1 154

Emprunts auprès des établissements de crédit Titres de créances négociables en euros (3) Titres de créances négociables en devises (3) Emprunts contractuels à caractère financier

1 200

-

(46)

- -

1 154

700

255

-

955

1 247

- -

(329)

123

1 041

15

-

-

15

Autres emprunts Total emprunts

1 962

255

(329)

123 925

2 011

49 714

4 469

(1 875)

53 233

Avances sur consommation

27 80

-

-

- - - - - -

(1)

26

Avances diverses

41

(13)

-

108 184

6.

Comptes bancaires créditeurs

433

- - -

- - -

(249)

Débits bancaires différés

39

(10) (84)

29

Intérêts à payer

1 148 1 700 51 441

1 064 1 385 54 644

Total autres dettes financières diverses

41

(13)

(343) (344)

4 510

(1 888)

925

TOTAL DETTES FINANCIÈRES

Le 19 septembre 2018, EDF a levé 3,75 milliards de dollars américains sur 3 tranches d’obligations seniors (voir note 2.2). (1) Le 25 septembre 2018, EDF a lancé une émission obligataire senior de 1 milliard d’euros (voir note 2.2). (2) Les émissions sont nettes des remboursements. (3)

33.1

VENTILATION DES EMPRUNTS PAR DEVISES AVANT ET APRÈS INSTRUMENTS DE COUVERTURE

Incidence des instruments de couverture

Structure de la dette au bilan après couvertures

Structure de la dette au bilan

% de la dette en devises

% de la dette en devises

En euros 23 120

% de la dette En devises

En euros En devises

En euros 49 948

% de la dette

En devises

(en millions d’euros) Total I - Euros

43

26 828

94

CHF GBP HKD

550

488

2

1

(550)

(488)

-

-

-

-

7 385 8 256

27

16

(3 000) (2 416)

(3 354)

4 385 4 902

149

9

2 416

269

1 4

1

(269)

- - -

- - -

- - -

- - -

JPY

137 000 1 089

2 (137 000)

(1 089)

NOK USD

1 000

101

-

-

(1 000)

(101)

(1 850) (1)

22 798 19 910

66

37 (24 648)

(21 527)

(1 617)

(49)

(3)

Total II - Autres devises

30 113 53 233

100

57

(26 828)

3 285 53 233

100

6

100

-

100

TOTAL I + II

Les instruments dérivés couvrent également une proportion des autres passifs en devise. (1)

Les nominaux des instruments de couverture, présentés en engagements hors bilan (voir note 35.1), ne modifient pas les emprunts figurant au bilan.

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