EDF / Document de référence 2018

6.

ÉTATS FINANCIERS Actifs et passifs financiers

39.2

COMPENSATION D’ACTIFS ET DE PASSIFS FINANCIERS

39.2.1

Au 31 décembre 2018

Montants faisant l’objet d’un accord de compensation global mais non compensés selon IAS 32

Solde avec compensation selon IAS 32

Montant brut comptabilisé en compensation selon IAS 32

Montant net comptabilisé en compensation selon IAS 32

Juste valeur des collatéraux financiers

Montant brut comptabilisé (avant compensation)

Montant des instruments financiers

Solde au bilan

Solde sans compensation

Montant net

(en millions d’euros) Juste valeur des dérivés – actif Juste valeur des dérivés – passif

10 787

218

16 481

(5 912)

10 569

(1 711)

(960)

7 898

(10 108)

(848)

(15 172)

5 912

(9 260)

1 711

959

(6 590)

39.2.2

Au 31 décembre 2017

Montants faisant l’objet d’un accord de compensation global mais non compensés selon IAS 32

Solde avec compensation selon IAS 32

Montant brut comptabilisé en compensation selon IAS 32

Montant net comptabilisé en compensation selon IAS 32

Juste valeur des collatéraux financiers

Montant brut comptabilisé (avant compensation)

Montant des instruments financiers

Solde au bilan

Solde sans compensation

Montant net

(en millions d’euros) Juste valeur des dérivés – actif Juste valeur des dérivés – passif

6 194

234

11 067

(5 107)

5 960

(1 652)

(1 073)

3 235

(5 661)

(844)

(9 924)

5 107

(4 817)

1 652

768

(2 397)

406

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