EDF / Document de référence 2018

ÉTATS FINANCIERS Actifs et passifs financiers

PASSIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS NOTE 38 RÉPARTITION COURANT/NON COURANT DES PASSIFS FINANCIERS 38.1

Les passifs financiers se répartissent entre courant et non courant de la manière suivante :

31/12/2018

31/12/2017

Non courant

Courant

Total Non courant

Courant

Total

(en millions d’euros)

Emprunts et dettes financières

50 901

8 287 7 160 1 720 17 167

59 188 7 160 2 948 69 296

49 734

7 112 2 787 1 243 11 142

56 846 2 787 2 874 62 507

Juste valeur négative des dérivés de transaction Juste valeur négative des dérivés de couverture

-

-

1 228 52 129

1 631 51 365

PASSIFS FINANCIERS

38.2

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

38.2.1

Variations des emprunts et dettes financières

Emprunts liés aux biens reçus en location financement

Emprunts auprès des établissements de crédit

Intérêts courus

Autres dettes financières

Emprunts obligataires

6.

Total

(en millions d’euros)

Soldes au 31/12/2017

47 325

3 094 1 269 (265)

4 725

368

1 334

56 846

Augmentations

4 259

183

-

179

5 890

Diminutions

(1 621)

(989)

(55)

(154)

(3 084)

Écarts de conversion

(47) (49) 534

(28)

48

-

1

(26)

Mouvements de périmètre Variations de juste valeur

(976)

(41) 161 (61)

7 2 2

(11)

(1 070)

-

-

697 (65)

Autres mouvements

-

4

(10)

50 401

3 098

4 026

324

1 339

59 188

SOLDES AU 31/12/2018

Les augmentations/diminutions des emprunts et autres dettes financières (hors intérêts courus) du tableau ci-dessus ne comprennent pas les variations monétaires liées aux dénouements d’instruments de couverture (incluses dans le tableau de flux de trésorerie) pour un montant de 86 millions d’euros. Les emprunts et dettes financières des principales entités du Groupe sont les suivants :

31/12/2018

31/12/2017

(en millions d’euros)

EDF et autres filiales liées (1)

48 650

44 367

EDF Energy (2)

3 345 5 741

6 118 5 276

EDF Renouvelables

Edison (3)

549 903

241 844

Autres entités

59 188

56 846

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

Enedis, EDF PEI, EDF International, EDF Holding SAS, C3 et EDF Investissements Groupe. (1) Y compris les holdings. (2) Edison hors TdE SpA. (3)

Au 31 décembre 2018, aucune de ces entités n’a fait l’objet d’un cas de défaut au titre de l’un de ses emprunts.

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