EDF / Document de référence 2018

6.

ÉTATS FINANCIERS Actifs et passifs financiers

36.4.2

Au 31 décembre 2017

Augmentations nettes

Variations de juste valeur

Effet de l’actualisation

Mouvements de périmètre

Écarts de conversion

Autres mouvements 31/12/2017

31/12/2016

(en millions d’euros) Actifs disponibles à la vente Prêts et créances financières

40 290

344

588

-

144

(137)

(305)

40 924

14 956

(979)

-

442

174

(377)

406 14 622

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NOTE 37

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent des disponibilités bancaires et des placements dans des instruments du marché monétaire et des fonds en caisse. La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant dans le tableau des flux de trésorerie comprennent les montants suivants inscrits dans le bilan.

31/12/2018

31/12/2017

(en millions d’euros)

Disponibilités

2 855

3 328

Équivalents de trésorerie (1) Comptes courants financiers

435

364

-

-

3 290

3 692

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Dont part à la juste valeur pour 435 millions d’euros au 31 décembre 2018 (364 millions d’euros au 31 décembre 2017). (1)

Restrictions de trésorerie Ce poste comprend un montant de disponibilités soumises à restrictions de 235 millions d’euros au 31 décembre 2018 (298 millions d’euros au 31 décembre 2017) (voir note 1.3.26).

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