EDF / Document de référence 2018

6.

ÉTATS FINANCIERS Actifs et passifs financiers

ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS

ACTIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS NOTE 36 RÉPARTITION ENTRE LES ACTIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS 36.1

La répartition entre les actifs financiers courants et non courants se présente comme suit :

31/12/2018

31/12/2017

Courant Non courant

Total

Courant Non courant

Total

(en millions d’euros)

Titres en juste valeur en OCI recyclable Titres en juste valeur en OCI non recyclable Titres en juste valeur en résultat Actifs financiers disponibles à la vente Titres de dettes ou de capitaux propres

17 659

5 279

22 938

- - -

- - -

- - -

6

407

413

3 175

16 985

20 160

-

-

-

19 312

21 612 40 924 21 612 40 924

20 840 6 404 1 646 2 253 31 143

22 671

43 511 19 312

Dérivés de transaction – Juste valeur positive en résultat Dérivés de couverture – Juste valeur positive en résultat

-

6 404 4 383

2 614

-

2 614 3 580

2 737

837

2 743

Prêts et créances financières (1)

11 696 37 104

13 949 68 247

2 190 24 953

12 432 14 622

36 787

61 740

ACTIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS

Dont dépréciation pour (281) millions d’euros au 31 décembre 2018 ((189) millions d’euros au 31 décembre 2017). (1)

36.2

TITRES DE DETTES ET DE CAPITAUX PROPRES

La répartition des titres de dettes ou de capitaux propres se présente comme suit :

31/12/2018

31/12/2017

Juste valeur par OCI non recyclable

Juste valeur par OCI recyclable

Juste valeur par résultat

Juste valeur par OCI recyclable

Total

(IFRS 9)

(IAS 39)

(en millions d’euros)

Titres de dettes ou de capitaux propres Actifs dédiés d’EDF

5 292

- -

16 528

21 820 20 538 1 153 43 511

20 848 18 963 1 113 40 924

Actifs liquides Autres actifs (1)

17 575

2 963

71

413 413

669

22 938

20 160

TOTAL

Participations détenues dans des entreprises non consolidées, principalement d’EDF Invest. (1)

Des informations relatives aux actifs dédiés d’EDF sont présentées en note 45. Les variations de juste valeur des titres de dettes ou de capitaux propres enregistrées en capitaux propres part du Groupe sur la période s’analysent comme suit :

2018 (IFRS 9)

2017 (IAS 39)

Variations brutes de juste valeur reconnues en capitaux propres (1)

Variations brutes de juste valeur reconnues en OCI non recyclable (1)

Variations brutes de juste valeur reconnues en OCI recyclable (1)

Variations brutes de juste valeur transférées en résultat (2)

Variations brutes de juste valeur transférées en résultat (2)

(en millions d’euros) Actifs dédiés d’EDF

- -

(72) (43)

(12)

807

673

Actifs liquides Autres titres

12

22 (5)

34 10

(37)

-

-

TITRES DE DETTES ET DE CAPITAUX PROPRES (3)

(37)

(115)

-

824

717

+/( ) : augmentation/(diminution) des capitaux propres – part du Groupe. (1) +/( ) : augmentation/(diminution) du résultat – part du Groupe. (2) Hors co-entreprises et entreprises associées. (3)

Les variations brutes de juste valeur reconnues en OCI recyclable sur l’exercice 2018 concernent principalement EDF pour (115) millions d’euros dont (60) millions d’euros au titre des actifs dédiés.

Les variations brutes de juste valeur sur l’exercice 2017 concernent principalement EDF pour 107 millions d’euros dont 134 millions d’euros au titre des actifs dédiés.

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