EDF / Document d'enregistrement universel 2019

6. États financiers

Annexe aux comptes consolidés

41.2.2

Échéancier des emprunts et dettes financières

Au 31 décembre 2019

Emprunts auprès des établissements de crédit

Dette liée à l’obligation locative * Intérêts courus

Emprunts obligataires

Autres dettes financières

Total

(en millions d’euros)

À moins d’un an

3 741

271 906

5 391

645

1 026

11 074 14 399 41 907

Entre un et cinq ans À plus de cinq ans

11 194 37 513

-

2 225 1 640

74

1 962

561

231

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2019

52 448

3 139

5 952

4 510

1 331

67 380

Au 31 décembre 2018, le solde est composé des emprunts liés aux biens reçus en location financement. * Au 31 décembre 2019, les locations financement sont incluses dans la dette liée à l’obligation locative.

Au 31 décembre 2018

Emprunts auprès des établissements de crédit

Emprunts liés aux biens reçus en location financement

Emprunts obligataires

Autres dettes financières

Intérêts courus

Total

(en millions d’euros)

À moins d’un an

3 316

464 650

3 382

45

1 080

8 287

Entre un et cinq ans À plus de cinq ans

11 908 35 177

81

111 168

39

12 789 38 112

1 984

563

220

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2018

50 401

3 098

4 026

324

1 339

59 188

Les échéances de la dette liée à l’obligation locative en valeur non actualisée se présentent comme suit :

31/12/2019

Échéances

Total

< 1 an

1 à 5 ans

> 5 ans

(en millions d’euros)

FLUX DE TRÉSORERIE CONTRACTUELS NON ACTUALISÉS

5 052

709

2 338

2 005

41.2.3

Ventilation des emprunts et dettes financières par devise

31/12/2019

31/12/2018

Structure de la dette après couverture

Structure de la dette après couverture

Structure initiale de la dette

Incidence des instruments de couverture *

Structure initiale de la dette

Incidence des instruments de couverture*

(en millions d’euros)

Emprunts libellés en euro (EUR)

33 360 20 867 10 269

18 491 (14 814) (1 705) (1 972)

51 851

26 783 20 546

21 438 (17 564) (2 414) (1 460)

48 221

Emprunts libellés en dollar américain (USD) Emprunts libellés en livre britannique (GBP) Emprunts libellés dans d’autres devises EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

6 053 8 564

2 982 6 836 1 149

9 250 2 609

2 884

912

67 380

-

67 380

59 188

-

59 188

Couverture de dettes et de situations nettes des filiales étrangères. *

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