EDF / Document d'enregistrement universel 2019

6. États financiers

Annexe aux comptes consolidés

39.4.2

Au 31 décembre 2018

Augmen- tations nettes

Variations de juste valeur

Effet de l’actua- lisation

Mouvements de périmètre

Changement de méthode

Écarts de conversion

Autres mouvements 31/12/2018

31/12/2017

(en millions d’euros)

Actifs disponibles à la vente Titres en juste valeur en OCI recyclable Titres en juste valeur en OCI non recyclable Titres en juste valeur en résultat

40 924

(40 924)

-

-

-

-

-

-

-

-

20 828

2 060

(102)

-

-

112

40

22 938

-

444

(9)

(37)

-

7

-

8

413

-

19 652

1 489

(847)

-

(6)

-

(128)

20 160

Prêts et créances financières

14 622

-

(1 362)

-

460

(34)

(96)

359

13 949

Trésorerie et équivalents de trésorerie Note 40

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent des disponibilités bancaires et des placements dans des instruments du marché monétaire et des fonds en caisse.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant dans le tableau des flux de trésorerie comprennent les montants suivants inscrits dans le bilan.

31/12/2019

31/12/2018

(en millions d’euros)

Disponibilités

3 698

2 855

Équivalents de trésorerie * Comptes courants financiers

236

435

-

-

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

3 934

3 290

Dont part à la juste valeur pour 236 millions d’euros au 31 décembre 2019 (435 millions d’euros au 31 décembre 2018). *

Restrictions de trésorerie

Ce poste comprend un montant de disponibilités soumises à restrictions de 213 millions d’euros au 31 décembre 2019 (235 millions d’euros au 31 décembre 2018) (voir note 1.3.25).

Passifs financiers courants et non courants Note 41

41.1

Répartition courant/non courant des passifs financiers

Les passifs financiers se répartissent entre courant et non courant de la manière suivante :

31/12/2019

31/12/2018

Non courant

Non courant

Courant

Total

Courant

Total

(en millions d’euros)

Emprunts et dettes financières

56 306

11 074

67 380

50 901

8 287 7 160 1 720

59 188

Juste valeur négative des dérivés de transaction Juste valeur négative des dérivés de couverture

-

6 327 1 134

6 327 1 830

-

7 160 2 948

696

1 228

PASSIFS FINANCIERS

57 002

18 535

75 537

52 129

17 167

69 296

364

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