Document d'enregistrement universel 2023

5 PERFORMANCE FINANCIÈRE États financiers consolidés au 31 décembre 2023

31 décembre 2023

31 décembre 2022

Courant Non courant

Courant Non courant

(en millions €)

Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin

 valeur nominale de 1 000 millions €  émises en août 2018 avec une échéance en septembre 2030  taux d’intérêt nominal de 1,75 %  taux d’intérêt effectif de 1,84 % (2,00 % après couverture)

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994

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993

Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin  valeur nominale de 500 millions €  émises en octobre 2020 avec une échéance en novembre 2028

 taux d’intérêt nominal de 0,00 %  taux d’intérêt effectif de 0,06 %

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498

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498

Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin  valeur nominale de 300 millions €  émises en mai 2015 avec une échéance en mai 2027  taux d’intérêt nominal de 1,75 %  taux d’intérêt effectif de 1,86 % (1,80 % après couverture)  valeur nominale de 750 millions €  émises en août 2018 avec une échéance en septembre 2025  taux d’intérêt nominal de 0,875 %  taux d’intérêt effectif de 1,04 % (1,17 % après couverture) Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin Composante dette des obligations convertibles dont le débiteur est la Compagnie Générale des Établissements Michelin  valeur nominale de 600 millions $  émises en janvier 2018 avec une échéance en novembre 2023  taux d’intérêt nominal 0 %  taux d’intérêt effectif 2,50 % (0,16 % après couverture)  prix de conversion au 31 décembre 2022 de 42,0367 € Titres négociables à court terme dont le débiteur est la Compagnie Générale des Établissements Michelin  en $, valeur nominale en équivalents euros : 45 millions € (2022 : 71 millions €)  taux d’intérêt effectif de + 5,65 % au 31 décembre 2023  en €, valeur nominale : 250 millions € (2022 : 580 millions €)  taux d’intérêt effectif de 4,00 % au 31 décembre 2023

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299

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299

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748

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747

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554

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295 295

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649

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TOTAL

4 591

1 203

4 587

_412

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023_ MICHELIN