Document d'enregistrement universel 2023

5 PERFORMANCE FINANCIÈRE États financiers consolidés au 31 décembre 2023

La variation des dettes financières et instruments dérivés par type de flux est détaillée dans le tableau ci-dessous :

Mouvements non cash

Flux de trésorerie

Au 1 er janvier 2023

Conversions

Autres

Au 31 décembre 2023

(en millions €)

Obligations, emprunts et autres

4 691

(10)

(16)

3

4 668

Dettes financières liées aux contrats de location

690

-

(13)

61

738

Instruments dérivés

14

(10)

-

-

4

Dettes financières à long terme

5 395 1 726

(20)

(29) (32)

64 15

5 410

Obligations, emprunts et autres

(1 134)

575

Dettes financières liées aux contrats de location

233 100

(279)

(4)

291 (81) 225 289 109

241

Instruments dérivés

(3)

-

16

Dettes financières à court terme TOTAL DES DETTES FINANCIÈRES

2 059 7 454 (208)

(1 416) (1 436)

(36) (65)

832

6 242 (118)

Instruments dérivés actifs

(19)

-

Impact net dans le tableau de flux de trésorerie consolidés

(1 455)

26.1 Obligations et titres négociables à court terme Les obligations et titres négociables à court terme ont les caractéristiques mentionnées dans le tableau ci-dessous :

31 décembre 2023

31 décembre 2022

5

Courant Non courant

Courant Non courant

(en millions €)

Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin  valeur nominale de 302 millions €  émises en septembre 2015 et septembre 2016 avec une échéance en septembre 2045

 taux d’intérêt nominal de 3,25 %  taux d’intérêt effectif de 3,02 %

-

313

-

314

Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin  valeur nominale de 500 millions €  émises en octobre 2020 avec une échéance en novembre 2040

 taux d’intérêt nominal de 0,625 %  taux d’intérêt effectif de 0,68 %

-

496

-

496

Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin

 valeur nominale de 750 millions €  émises en août 2018 avec une échéance en septembre 2038

 taux d’intérêt nominal de 2,50 %  taux d’intérêt effectif de 2,56 %

-

744

-

744

Obligations dont le débiteur est CAMPUS SAS • valeur nominale de 1,5 millions € • émises en juin 2008 avec une échéance en juin 2033

• taux d'intérêt nominal de 5,50 % • taux d'intérêt effectif de 5,50 %

-

2

-

-

Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin  valeur nominale de 500 millions €  émises en octobre 2020 avec une échéance en novembre 2032

 taux d’intérêt nominal de 0,25 %  taux d’intérêt effectif de 0,32 %

-

497

-

496

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023_ MICHELIN