Document d'enregistrement universel 2023

5 PERFORMANCE FINANCIÈRE États financiers consolidés au 31 décembre 2023

Note 26. DETTES FINANCIÈRES La valeur comptable des dettes financières est détaillée ci-dessous :

31 décembre 2023

31 décembre 2022

(en millions €)

Obligations

4 591

4 587

Emprunts auprès des établissements financiers et autres

77

104

Instruments dérivés

4

14

Dettes financières à long terme hors contrat de location Dettes financières liées aux contrats de location long terme

4 672

4 705

738

690 554 649 523 100

Obligations

-

Titres négociables à court terme

295 280

Emprunts auprès des établissements financiers et autres

Instruments dérivés

16

Dettes financières à court terme hors contrat de location Dettes financières liées aux contrats de location court terme

591 241

1 826

233

DETTES FINANCIÈRES

6 242

7 454

L’endettement net du Groupe est présenté ci-dessous :

31 décembre 2023

31 décembre 2022

(en millions €)

Dettes financières

6 242 (118)

7 454 (208)

Dérivés actifs (note 16.1)

Actifs financiers de garantie d’emprunts (note 32.3.2) Actifs financiers de gestion de trésorerie (note 21) Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 23)

(43)

(57)

(285)

(285)

(2 515) 3 281

(2 584) 4 320

ENDETTEMENT NET

La juste valeur des dettes financières à long terme, calculée selon la note 3.6 « Juste valeur des instruments financiers », est présentée ci dessous :

31 décembre 2023

31 décembre 2022

(en millions €)

Obligations

4 122

3 843

Emprunts auprès des établissements financiers et autres

77

104 610

Dettes financières liées aux contrats de location

665

Instruments dérivés

4

14

JUSTE VALEUR DES DETTES FINANCIÈRES À LONG TERME

4 868

4 571

_410

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023_ MICHELIN