Document d'enregistrement universel 2023

5 PERFORMANCE FINANCIÈRE États financiers consolidés au 31 décembre 2023

16.2 Dérivés passifs

31 décembre 2023 31 décembre 2022

(en millions €)

Dérivés qualifiés d’instruments de couverture de juste valeur Dérivés qualifiés d’instruments de couverture de flux de trésorerie  Dérivés de change

-

-

- - -

- - -

 Dérivés de taux d’intérêt

 Autres dérivés

Dérivés non qualifiés d’instruments de couverture  Dérivés de change

4

12

 Dérivés de taux d’intérêt

- -

2

 Autres dérivés (1)

-

Instruments dérivés à long terme (note 26)

4

14

Dérivés qualifiés d’instruments de couverture de juste valeur Dérivés qualifiés d’instruments de couverture de flux de trésorerie  Dérivés de change

-

-

- - -

- - -

 Dérivés de taux d’intérêt

 Autres dérivés

Dérivés non qualifiés d’instruments de couverture  Dérivés de change

16

98

 Dérivés de taux d’intérêt

- -

-

 Autres dérivés (1)

2

Instruments dérivés à court terme (note 26)

16 20

100 114

TOTAL PASSIF

(1) Correspond, en 2022, à la composante optionnelle des obligations convertibles (note 26.1).

Le Groupe détient de la trésorerie en garantie du risque de crédit lié à la valeur de marché de ses dérivés. Le montant en dépôt est de 51 millions € au 31 décembre 2023 (2022 : 110 millions €).

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023_ MICHELIN