Document d'enregistrement universel 2021

6 COMPTES ANNUELS 2021 DE LA SOCIÉTÉ MÈRE Notes relatives au bilan

Échéances des créances et dettes à la clôture de l’exercice 5.6.

CRÉANCES 5.6.1.

Montant brut À un an au plus À plus d’un an

(en milliers d’euros)

Actif immobilisé Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières

-

-

-

4 761

2 656

2 104

Actif circulant Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Personnel et comptes rattachés

54

-

54

352 569

352 569

- - -

87

87

Organismes sociaux

1 544

1 544

État et autres collectivités publiques Impôts sur les bénéfices p

3 077

3 077

- -

Taxe sur la valeur ajoutée p

20 240 141 323 326 042 26 466 16 270 892 433

20 240 51 544 326 042 26 466 16 270 800 494

Autres impôts, taxes et assimilés p

89 780

Groupe et associés Débiteurs divers

- - -

Charges constatées d’avance

TOTAL

91 939

DETTES 5.6.2.

À plus d’un an et 5 ans au plus

À plus de 5 ans

À un an au plus

Montant brut

(en milliers d’euros)

Emprunts auprès des établissements de crédit À 2 ans maximum à l’origine p À plus de 2 ans maximum à l’origine p

-

-

-

- - - - - - - - - - - - - - -

148 000 250 000 417 704 139 604 112 169 72 644 84 471 11 647 11 867 319 605 25 557 98 003 -

8 000

140 000 250 000 60 117

Emprunt obligataire

-

Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés

357 587 139 604 112 169 72 644

- - - - - - - - - -

Sécurité sociale et autres organismes sociaux État et autres collectivités publiques : Impôts sur les bénéfices p

-

Taxe sur la valeur ajoutée p

84 471 11 647 11 867 319 605 25 557 98 003

Autres impôts, taxes et assimilés p

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés

Autres dettes

Produits constatés d’avance

TOTAL

1 691 271

1 241 154

450 117

261

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