Danone // Document d'enregistrement universel 2020

Activités de Danone en 2020 et perspectives 2021 3.4 Examen du bilan et de la sécurité financière

3.4 EXAMEN DU BILAN ET DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE BILAN CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ

Au 31 décembre

(en millions d’euros)

2019

2020

Actifs non courants

35 244

32 139

Actifs courants

10 118

10 638

Total de l’actif

45 362

42 776

Capitaux propres – Part du Groupe

17 241

16 205

Intérêts ne conférant pas le contrôle

137

93

Passifs non courants

16 731

16 141

3

Passifs courants

11 253

10 338

Total du passif et des capitaux propres

45 362

42 776

Dette nette

12 819

11 941

Dette financière nette

12 337

11 579

STRUCTURE DE FINANCEMENT ET SÉCURITÉ FINANCIÈRE Risque de liquidité et politique de gestion Voir Note 11 des Annexes aux comptes consolidés. En particulier, Danone centralise la gestion du risque de liquidité et de ses financements au niveau de la Société. Situation des financements et du risque de liquidité Principales opérations de financement de l’exercice 2020 Exercice clos le 31 décembre 2020 (en millions de devises) Devise Nominal Échéance Nouveaux financements Emprunt obligataire euro EUR 800 2027 Emprunt obligataire euro EUR 800 2029

Remboursements Emprunt obligataire euro

EUR

550

2020

Emprunt obligataire euro

EUR

500

2020

Emprunt obligataire euro

EUR

1 000

2020

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DANONE DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020