DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

5 COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 Compte consolidés et annexes

c) Variation des montants comptabilisés au bilan (Variation des actifs de couverture)

Actifs de régime

31/12/2021

31/12/2020

Régimes postérieurs à l’emploi à prestations définies

Régimes postérieurs à l’emploi à prestations définies

Compléments de retraite et autres régimes

Compléments de retraite et autres régimes

Indemnités de fin de carrière

Indemnités de fin de carrière

Total

(en millions d’euros)

Total

423 (12)

105

528 (12)

422 (18)

104

526 (19)

Juste valeur des actifs en début de période Variations comptabilisées en résultat

(0)

(0)

Produit financier Cotisations reçues

8 1 1 0

0 0 0 0

8 1 1 0

10

0 0 0 0

10

2 1 0

2 1 0

dont versées par l’employeur dont versées par les bénéficiaires

Prestations versées

(21)

(2) (1)

(22)

(26) (12)

(2) (2)

(28) (14)

dont montants payés au titre de liquidation

(6)

(7)

Autres

0

1

1

(3)

1

(2)

Variations comptabilisées directement en capitaux propres non recyclables Écarts de réévaluation – Rendement des actifs

8 8

2 2 0

10 10 20

47 47

2 2 0

49 49

Écarts de conversion

20

(24)

(24)

Variations liées aux actifs non courants destinés à être cédés (a)

0 0 3

(12)

(12)

(1)

(1)

(2)

Variations de périmètre

0 0

0 4

0

0

0

Autres

(3)

(0)

(3)

Juste valeur des actifs en fin de période

443

96

538

423

105

528

Correspond au 31 décembre 2021 aux métiers Assurances, Paiements et Natixis Immo Exploitation traité comptablement en IFRS 5, et au 31 décembre 2020 à Coface traité (a) comptablement en IFRS 5 et en MEE depuis début 2020.

Actifs distincts

31/12/2021

31/12/2020

Régimes postérieurs à l’emploi à prestations définies

Régimes postérieurs à l’emploi à prestations définies

Compléments de retraite et autres régimes

Compléments de retraite et autres régimes

Indemnités de fin de carrière

Indemnités de fin de carrière

Total

(en millions d’euros)

Total

33 (0)

29 (3)

62 (4)

32 (0)

28

60 (0)

Juste valeur des actifs en début de période Variations comptabilisées en résultat

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Produit financier Cotisations reçues

0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

dont versées par l’employeur dont versées par les bénéficiaires

Prestations versées

(3) (3)

(3) (3) (0)

(0) (0)

(0) (0)

dont montants payés au titre de liquidation

Autres

(0)

0

0

0

Variations comptabilisées directement en capitaux propres non recyclables Écarts de réévaluation – Rendement des actifs

1 1 0 0 0 0

5 5 0 0 0 0

1 1 0

2 2 0

Écarts de conversion

Variations liées aux actifs non courants destinés à être cédés

(0)

(0)

(0)

Variations de périmètre

0 0

0 0

0 0

Autres

Juste valeur des actifs en fin de période

36

27

64

33

29

62

380

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