DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021
COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 Compte consolidés et annexes
Ventilation des actifs et passifs financiers par durée contractuelle 7.18 Le tableau ci-dessous présente les soldes au bilan des actifs et passifs financiers par date d’échéance contractuelle. Les actifs financiers à revenu variable, les instruments dérivés de transaction et de couverture, ainsi que les réévaluations des composantes couvertes ou non couvertesdes actifs et passifs financierssont considéréscomme ayant une échéance « indéterminée ».De même, les impayés et les créances douteuses ont été réputés à échéance « indéterminée ».
31/12/2021
31/12/2020 *
De 1 mois à 3 mois
De 1 mois à 3 mois
Moins de 1 mois
De 3 mois à 1 an
De 1 an à 5 ans
Plus de 5 ans
Plus de 5 ans
Moins de 1 mois
De 3 mois à 1 an
De 1 an à 5 ans
Indéter
Indéter
miné Total
miné *
Total
Emplois (en milliards d’euros) Caisse, banques centrales Actifs à la juste valeur par résultat – hors dérivés de transaction
49
49
31
0 31
0
0
0
0
0
156 157
1
0
0
1
1 154 157
Instruments dérivés hors couverture*
55 55
60 60
Instruments dérivés de couverture Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres Prêts et créances sur les établissements de crédit Prêts et créances sur la clientèle
0
0
0
0
0
1
0
1
8
1 12
1
1
0
1
9
1 13
11 13
2 7
4 9
61 28
9
0 87 2 70
10 14
3 5
14 10
8
10 11
1 45 3 68
12
26
Instruments de dette au coût amorti
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
2
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux TOTAL
73 10 14 90 30 214 431 56
8 25 36 32 218 375
5
Montants retraités par rapport aux états financiers publiés en 2020 (cf. note 5.4). *
31/12/2021
31/12/2020 *
De 1 mois à 3 mois
De 1 mois à 3 mois
Moins de 1 mois
De 3 mois à 1 an
De 1 an à 5 ans
Plus de 5 ans
Moins de 1 mois
De 3 mois à 1 an
De 1 an à 5 ans
Plus de 5 ans
Indéter
Indéter
miné Total
miné *
Total
Ressources (en milliards d’euros) Banques Centrales Passifs financiers à la juste valeur par résultat Dont titres donnés en pension
7
0
0
1
14
126 149 88 88 38 61
9
0
0
2
12 135 158
95 95 37 60
Dettes garanties
7
0
0
1
14
9
0
0
2
12
Dont senior Dettes non garanties
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
Dont senior Covered Bonds
0
0
0
0
Instruments dérivés de transaction *
52 52
56 56
Instruments dérivés de couverture Dettes envers les établissements de crédit Dont titres donnés en pension
0
0
1
1
31
6 1 3 8
22
75
2
1 136
28
10
17
24
1
4 84
5
6
4
0 2 8
1 1
0 0 1
3
9
Dettes envers la clientèle
28 16
2
0 1
1 1
0 34 0 39
25 16
1 1
0 30 0 36
Dettes représentées par un titre
13
10
Dont dettes garanties Covered Bonds Dettes subordonnées PASSIFS FINANCIERS PAR ÉCHÉANCE
0
0
0
4
0
4
1
0
0
3
0
4
82 17 37 77 22 179 414 79 19 28 27 18 196 368
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT DONNÉS ENGAGEMENTS DE GARANTIE DONNÉS
2
4 11 40
7
63
2
8 13 31
6
0 59
1
3
7 16
1
28
1
3
9
5
6
24
Montants retraités par rapport aux états financiers publiés en 2020 (cf. note 5.4). *
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