Derichebourg // Document d'enregistrement universel 2020-2021
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Informations financières et comptables Commentaires sur l’exercice
Le détail des sources de financement du Groupe, leur utilisation, et leur maturité figurent dans les graphiques ci-dessous.
En millions d’euros
1 600
130 1 491
59
472
59
210 100 130 300 104 160
1 018
1 100
210 130 299 94 160
196
59
210 130 94 160
23
600
908
10
300
300
300
100
100
- 400
(778)
(778)
- 900
Ligne au 30/09/2021
Utilisé au 30/09/2021
Dette au 30/09/2021
Marge de manoeuvre au 30/09/2021
Green Bond Juillet 2028 Prêt BEI Crédit baux
CS Crédit Revolving Mars 2025 CMT bilatéraux Autorisations de découverts (non confirmés pour la plupart)
CS Prêt refinancement Mars 2025 Affacturage Droits d'utilisation IFRS 16 vs IAS 17
1 600
1 491
130 59 160
1 400
1 242
42
1 200
1 131
31
80 122
104
57 89
1 000
300
300
800
300
721
26 25
130
91 100 58
117
600
100 104
100
449
100
16 21
409
34
17
17
400
210
9
180
150
120
78
65
200
300
300
300
300
300
300
0
-1
Ligne au 30/09/2021
30/09/2022
30/09/2023
30/09/2024
30/09/2025
30/09/2026
Green Bond Juillet 2028 CS Crédit Revolving Mars 2025 Affacturage Crédit baux Autorisations de découverts (non confirmés pour la plupart)
CS Prêt refinancement Mars 2025 Prêt BEI CMT bilatéraux Droits d'utilisation IFRS 16 vs IAS 17 Autres (dont coût amorti)
Le Groupe dispose d’une bonne assise de lignes à long terme, il a d’ores et déjà obtenu un accord de principe afin de prolonger d’un an supplémentaire (jusqu'au 31 décembre 2023) son contrat d’affacturage qui était confirmé jusqu’au 31 décembre 2022.
DERICHEBOURG Document d’enregistrement universel 2020/2021 133
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