Derichebourg // Document d'enregistrement universel 2020-2021

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Informations financières et comptables Commentaires sur l’exercice

Le détail des sources de financement du Groupe, leur utilisation, et leur maturité figurent dans les graphiques ci-dessous.

En millions d’euros

1 600

130 1 491

59

472

59

210 100 130 300 104 160

1 018

1 100

210 130 299 94 160

196

59

210 130 94 160

23

600

908

10

300

300

300

100

100

- 400

(778)

(778)

- 900

Ligne au 30/09/2021

Utilisé au 30/09/2021

Dette au 30/09/2021

Marge de manoeuvre au 30/09/2021

Green Bond Juillet 2028 Prêt BEI Crédit baux

CS Crédit Revolving Mars 2025 CMT bilatéraux Autorisations de découverts (non confirmés pour la plupart)

CS Prêt refinancement Mars 2025 Affacturage Droits d'utilisation IFRS 16 vs IAS 17

1 600

1 491

130 59 160

1 400

1 242

42

1 200

1 131

31

80 122

104

57 89

1 000

300

300

800

300

721

26 25

130

91 100 58

117

600

100 104

100

449

100

16 21

409

34

17

17

400

210

9

180

150

120

78

65

200

300

300

300

300

300

300

0

-1

Ligne au 30/09/2021

30/09/2022

30/09/2023

30/09/2024

30/09/2025

30/09/2026

Green Bond Juillet 2028 CS Crédit Revolving Mars 2025 Affacturage Crédit baux Autorisations de découverts (non confirmés pour la plupart)

CS Prêt refinancement Mars 2025 Prêt BEI CMT bilatéraux Droits d'utilisation IFRS 16 vs IAS 17 Autres (dont coût amorti)

Le Groupe dispose d’une bonne assise de lignes à long terme, il a d’ores et déjà obtenu un accord de principe afin de prolonger d’un an supplémentaire (jusqu'au 31 décembre 2023) son contrat d’affacturage qui était confirmé jusqu’au 31 décembre 2022.

DERICHEBOURG Document d’enregistrement universel 2020/2021 133