Compagnie des Alpes // Document d'enregistrement universel 2021

5 INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes consolidés

Note 7

Informations sur le tableau des flux de trésorerie

7.1

ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

30/09/2021

Notes

30/09/2020

(en milliers d’euros)

Acquisitions d’immobilisations incorporelles

6.2 6.3

- 14 368 - 131 917 - 146 285

- 10 506 - 153 039 - 163 545

Acquisitions d’immobilisations corporelles (net de subvention)

ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Variations dettes sur immobilisations

732

- 14 378

ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES DANS LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

- 145 553

- 177 923

Prix de vente des immobilisations incorporelles Prix de vente des immobilisations corporelles

-

-

2 383

1 863

Prix de vente des immobilisations destinées à être cédées Variations des créances sur cessions d’immobilisations

51 062

-

- 169

953

CESSIONS D’IMMOBILISATIONS DANS LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

53 276

2 816

Le détail des investissements de l’exercice est commenté dans les notes 6.2 et 6.3.

7.2

VARIATION DES DETTES FINANCIÈRES

Variation « non cash »

Flux de trésorerie

Effet de change Autres

Juste Valeur

30/09/2021

30/09/2020

Acquisitions Diminutions

(en milliers d’euros)

Emprunts long terme Emprunts court terme

531 346 243 919 105 518 - 44 499

- 1 058 607

774 814 71 125 3 519

- 1

10 107

Participation des salariés et divers

3 879

- 147

825 - 1 038

Actifs en couverture d’emprunts à long terme DETTES FINANCIÈRES (HORS SOLDES CRÉDITEURS DE BANQUE ET DETTES LOCATIVES) Soldes créditeurs de banque et assimilés Dettes liées aux contrats de location DETTES FINANCIÈRES DANS LE BILAN CONSOLIDÉ

889

- 803

86

641 632

199 273

-

824 8 011

- 196

849 544

22 532 - 20 923

- 22

477

2 065

177 047

- 9 746

1 155

- 7 902

174 1 490

162 218

998 9 978

- 196 1 013 826

841 212 168 604

1 133

- 7 902

La colonne « Diminutions » intègre la résiliation par anticipation du bail emphytéotique du Futuroscope ainsi que la sortie du contrat de Musée Grévin Montréal suite à sa fermeture.

7.3

TRÉSORERIE NETTE

30/09/2021

30/09/2020

(en milliers d’euros)

TRÉSORERIE À L’ACTIF DU BILAN

349 953

16 470

Soldes créditeurs de banques et assimilés

- 2 065

- 22 532 - 6 062

TRÉSORERIE NETTE DANS LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

347 888

185

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