CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021

Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques Niveau 1

Valorisation fondée sur des données non observables Niveau 3

Valorisation fondée sur des données observables Niveau 2

Valeur au bilan au 31/12/2020

Juste valeur au 31/12/2020

(en milliers d'euros)

Instruments de dettes non évalués à la juste valeur au bilan

Prêts et créances

5 006 920

5 006 920

3 435 645

1 571 275

Prêts et créances sur les établissements de crédit

1 670 568

1 670 546

1 670 546

Comptes ordinaires et prêts JJ

513 063

513 041

513 041

Comptes et prêts à terme

1 151 247

1 151 029

1 151 029

Valeurs reçues en pension

Titres reçus en pension livrée

6 476

6 476

6 476

Prêts subordonnés

Autres prêts et créances

-218

Prêts et créances sur la clientèle

3 336 374

3 336 374

1 765 099

1 571 275

Créances commerciales

1 384

1 384

1 384

Autres concours à la clientèle

1 569 651

1 569 651

1 569 651

Valeurs reçues en pension

Titres reçus en pension livrée

Prêts subordonnés

Créances nées d’opérations d’assurance directe

Créances nées d’opérations de réassurance

Avances en comptes courants d'associés

Comptes ordinaires débiteurs

1 765 339

1 765 339

1 765 099

240

Titres de dettes

151 442

151 442

151 442

0

Effets publics et valeurs assimilées

Obligations et autres titres à revenu fixe

151 442

151 442

151 442

Total actifs financiers dont la juste valeur est indiquée

5 158 384

5 158 362

151 442

3 435 645

1 571 275

Les données sont hors dettes rattachées et hors provisions collectives.

146