CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021

11.1 JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS AU COÛT AMORTI

Les montants présentés incluent les créances et dettes rattachées et sont nets de dépréciation.

Actifs financiers comptabilisés au coût amorti au bilan valorisés à la juste valeur

Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques Niveau 1

Valorisation fondée sur des données non observables Niveau 3

Valorisation fondée sur des données observables Niveau 2

Valeur au bilan au 31/12/2021

Juste valeur au 31/12/2021

(en milliers d'euros)

Instruments de dettes non évalués à la juste valeur au bilan

0

3 461 975

1 660 428

Prêts et créances

5 125 751

5 122 403

Prêts et créances sur les établissements de crédit

1 416 089

1 412 740

1 412 740

Comptes ordinaires et prêts JJ

456 163

456 163

456 163

Comptes et prêts à terme

950 547

946 970

946 970

Valeurs reçues en pension

Titres reçus en pension livrée

9 607

9 607

9 607

Prêts subordonnés

Autres prêts et créances

-228

0

2 049 235

1 660 428

Prêts et créances sur la clientèle

3 709 662

3 709 663

Créances commerciales

Autres concours à la clientèle

1 660 427

1 660 427

1 660 427

Valeurs reçues en pension

Titres reçus en pension livrée

Prêts subordonnés

Créances nées d’opérations d’assurance directe

Créances nées d’opérations de réassurance

Avances en comptes courants d'associés

Comptes ordinaires débiteurs

2 049 235

2 049 236

2 049 235

1

0

0

Titres de dettes

64 651

64 650

64 650

Effets publics et valeurs assimilées

Obligations et autres titres à revenu fixe

64 651

64 650

64 650

Total actifs financiers dont la juste valeur est indiquée

5 190 402

5 187 053

64 650

3 461 975

1 660 428

145