CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021
11.1 JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS AU COÛT AMORTI
Les montants présentés incluent les créances et dettes rattachées et sont nets de dépréciation.
Actifs financiers comptabilisés au coût amorti au bilan valorisés à la juste valeur
Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques Niveau 1
Valorisation fondée sur des données non observables Niveau 3
Valorisation fondée sur des données observables Niveau 2
Valeur au bilan au 31/12/2021
Juste valeur au 31/12/2021
(en milliers d'euros)
Instruments de dettes non évalués à la juste valeur au bilan
0
3 461 975
1 660 428
Prêts et créances
5 125 751
5 122 403
Prêts et créances sur les établissements de crédit
1 416 089
1 412 740
1 412 740
Comptes ordinaires et prêts JJ
456 163
456 163
456 163
Comptes et prêts à terme
950 547
946 970
946 970
Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée
9 607
9 607
9 607
Prêts subordonnés
Autres prêts et créances
-228
0
2 049 235
1 660 428
Prêts et créances sur la clientèle
3 709 662
3 709 663
Créances commerciales
Autres concours à la clientèle
1 660 427
1 660 427
1 660 427
Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée
Prêts subordonnés
Créances nées d’opérations d’assurance directe
Créances nées d’opérations de réassurance
Avances en comptes courants d'associés
Comptes ordinaires débiteurs
2 049 235
2 049 236
2 049 235
1
0
0
Titres de dettes
64 651
64 650
64 650
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fixe
64 651
64 650
64 650
Total actifs financiers dont la juste valeur est indiquée
5 190 402
5 187 053
64 650
3 461 975
1 660 428
145
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