CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021

Passifs financiers comptabilisés au coût amorti au bilan valorisés à la juste valeur

Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques Niveau 1

Valorisation fondée sur des données observables Niveau 2

Valorisation fondée sur des données non observables Niveau 3

Valeur au bilan au 31/12/2021

Juste valeur au 31/12/2021

(en milliers d'euros)

Passifs financiers non évalués à la juste valeur au bilan Dettes envers les établissements de crédit

83 307

83 307

83 307

2 608

2 608

2 608

Comptes ordinaires et emprunts JJ

80 699

80 699

80 699

Comptes et emprunts à terme

Valeurs données en pension Titres donnés en pension livrée Dettes envers la clientèle

5 742 207 5 742 207 5 339 915 5 339 915

5 742 207 5 339 915

Comptes ordinaires créditeurs

Comptes d'épargne à régime spécial Autres dettes envers la clientèle

402 292 402 292

402 292

Titres donnés en pension livrée Dettes nées d'opérations d'assurance directe Dettes nées d'opérations de réassurance Dettes pour dépôts d'espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques Dettes représentées par un titre Dettes subordonnées Total passifs financiers dont la juste valeur est indiquée

5 825 514 5 825 514

-

5 825 514

-

Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques Niveau 1

Valorisation fondée sur des données observables Niveau 2

Valorisation fondée sur des données non observables Niveau 3

Valeur au bilan au 31/12/2020

Juste valeur au 31/12/2020

(en milliers d'euros)

Passifs financiers non évalués à la juste valeur au bilan Dettes envers les établissements de crédit

71 705 65 331 6 374

71 705 65 331 6 374

71 705 65 331 6 374

Comptes ordinaires et emprunts JJ

Comptes et emprunts à terme

Valeurs données en pension Titres donnés en pension livrée Dettes envers la clientèle

5 365 708 5 378 160

5 378 160 4 908 107

4 895 655

4 908 107

Comptes ordinaires créditeurs

Comptes d'épargne à régime spécial Autres dettes envers la clientèle

470 053

470 053

470 053

Titres donnés en pension livrée Dettes nées d'opérations d'assurance directe Dettes nées d'opérations de réassurance Dettes pour dépôts d'espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques Dettes représentées par un titre Dettes subordonnées Total passifs financiers dont la juste valeur est indiquée

5 437 413 5 449 865

5 449 865

147