CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021

Instruments de capitaux propres à la juste valeur par résultat N/A Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI (en milliers d’euros)

31/12/2021

31/12/2020

Titres de dettes

2 718

2273

Effets publics et valeurs assimilées Obligations et autres titres à revenu fixe OPCVM

2 718

2273

Prêts et créances Créances sur les établissements de crédit Créances sur la clientèle Titres reçus en pension livrée Valeurs reçues en pension Total Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI à la juste valeur par résultat

2 718

2 273

Passifs financiers à la juste valeur par résultat (en milliers d’euros) Passifs financiers détenus à des fins de transaction Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option Valeur au bilan

31/12/2021

31/12/2020

2 596

11 558

2 596

11 558

Passifs financiers détenus à des fins de transaction (en milliers d’euros)

31/12/2021

31/12/2020

Titres vendus à découvert Titres donnés en pension livrée Dettes représentées par un titre Instruments dérivés

2 596 2 596

11 558 11 558

Valeur au bilan

6.3 INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE Une information détaillée est fournie dans la note 3.4 relative à la couverture du risque de flux de trésorerie ou de juste valeur, notamment sur taux d’intérêt et de change.

6.4 ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR CAPITAUX PROPRES au 31/12/2021

Valeur au bilan Gains latents

Pertes latentes

(en milliers d'euros)

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables

319

129

319

129

0

Total

au 31/12/2020

Valeur au bilan Gains latents

Pertes latentes

(en milliers d'euros)

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables

344

124

344

124

0

Total

131