CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables au 31/12/2021 Non applicable au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021.

Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables au 31/12/2021 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de capitaux propres non recyclables

Valeur au bilan

Gains latents Pertes latentes

(en milliers d'euros)

319

129

Actions et autres titres à revenu variable

0

0

Titres de participation non consolidés

319

129 -32

0

Total instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres

Impôts

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables (net d'impôt)

97

0

Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables au 31/12/2020 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de capitaux propres non recyclables

Valeur au bilan

Gains latents Pertes latentes

(en milliers d'euros)

344

124

Actions et autres titres à revenu variable

Titres de participation non consolidés Total instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par

344

124 -33

0

Impôts

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables (net d'impôt)

91

0

6.5 ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI (en milliers d'euros)

31/12/2021

31/12/2020

Prêts et créances sur les établissements de crédit

1 416 089 3 709 662

1 670 546 3 336 374

Prêts et créances sur la clientèle

Titres de dettes Valeur au bilan

64 651

151 442

5 190 402

5 158 362

Prêts et créances sur les établissements de crédit (en milliers d’euros)

31/12/2021

31/12/2020

Établissements de crédit Comptes et prêts

1 406 710 211 696 244 467

1 664 310 114 059 399 005

dont comptes ordinaires débiteurs non douteux dont comptes et prêts au jour le jour non douteux

dont comptes et prêts à terme sains

0

0

Valeurs reçues en pension Titres reçus en pension livrée

9 607

6 476

0 0

0 0

Prêts subordonnés

Autres prêts et créances Valeur brute

1 416 317

1 670 786

Dépréciations Valeur au bilan

-228

-218

1 416 089

1 670 568

132