CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021

NOTE 5 : INFORMATIONS SECTORIELLES Le groupe CFM Indosuez Wealth n’exerce qu’une activité de gestion de fortune.

NOTE 6 : NOTE RELATIVE AU BILAN

6.1 CAISSE, BANQUES CENTRALES

31/12/2020

31/12/2019

(en milliers d'euros)

Actif

Passif

Actif

Passif

Caisse

4 565

5 126

Banques centrales

864 841 869 406

534 863 539 989

Valeur au bilan

6.2 ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT Actifs financiers à la juste valeur par résultat (en milliers d’euros)

31/12/2021

31/12/2020

Actifs financiers détenus à des fins de transaction Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat

2 846 2 718

12126 2273

Instruments de capitaux propres

0

Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI Actifs représentatifs de contrats en unités de compte Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option

2 718

2273

0 0

Valeur au bilan

5 564

14399

Dont Titres prêtés

Actifs financiers détenus à des fins de transaction (en milliers d’euros)

31/12/2021

31/12/2020

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres à revenu variable Titres de dettes Effets publics et valeurs assimilées Obligations et autres titres à revenu fixe OPCVM Prêts et créances Créances sur les établissements de crédit Créances sur la clientèle Titres reçus en pension livrée Valeurs reçues en pension Instruments dérivés

2 846 2 846

12 126 12 126

Valeur au bilan

130