CAPGEMINI_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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INFORMATIONS FINANCIÈRES

4.2 Comptes consolidés

Endettement net par échéance en valeur de{remboursement

et en{2016 ont été estimés sur la base des taux nominaux contractuels et selon une hypothèse de remboursement total in fine . Les flux de trésorerie contractuels associés au poste de «{dettes liées aux contrats de location-financement{» correspondent

Les montants indiqués dans l’analyse des échéances correspondent

aux flux futurs de trésorerie contractuels non actualisés. Les flux aux flux de remboursement contractuels. futurs de trésorerie relatifs aux emprunts obligataires émis en{2015

Valeur dans l’état de la situation financière consolidée

Flux de trésorerie contractuels <{à 1{an

Échéance contractuelle

>{1{et <{2{ans

>{2{et <{5{ans >{5{ans

en millions d’euros

Au 31{décembre 2017 Trésorerie

2018 2018 2018 2020 2023 2021

1{988

1{988 1{988

- -

- -

- -

Actifs de gestion de trésorerie

168

168 168

Emprunt obligataire 2015 (juillet{2018) Emprunt obligataire 2015 (juillet{2020) Emprunt obligataire 2015 (juillet{2023)

(500)

(502)

(502)

-

-

- -

(1{258) (1{008)

(1{316) (1{150)

(22) (25)

(22) (1{272)

(25)

(75) (1{025)

Emprunt obligataire 2016

(498)

(510)

(3)

(3)

(504)

- -

Dettes liées aux contrats de location-financement 2018 à 2022

(87)

(90)

(46)

(28)

(16)

Dettes bancaires ou assimilées et autres dettes financières nettes

2018 à 2022

(21)

(22)

(21)

-

(1)

-

Dettes financières

(3{372)

(3{590)

(619)

(78) (1{868) (1{025)

Instruments dérivés sur dettes financières

7

ENDETTEMENT NET

(1{209)

(1{434)

1{537 (78) (1{868) (1{025)

Au 31{décembre 2016 Trésorerie

2017 2017 2018 2020 2023 2021

1{870

1{870 1{870

- -

- -

- -

Actifs de gestion de trésorerie

157

157 157

Emprunt obligataire 2015 (juillet{2018) Emprunt obligataire 2015 (juillet{2020) Emprunt obligataire 2015 (juillet{2023)

(500)

(505)

(3)

(502)

-

- -

(1{256) (1{008)

(1{338) (1{175)

(22) (25)

(22) (1{294)

(25)

(75) (1{050)

Emprunt obligataire 2016

(497) (100)

(513) (105)

(3)

(3)

(507)

- -

Dettes liées aux contrats de{location-financement 2017 à 2020

(53)

(34)

(18)

Dettes bancaires ou assimilées et autres dettes financières nettes

2017 à 2020

(42)

(105)

(52)

(18)

(35)

-

Dettes financières

(3{403)

(3{741)

(158)

(604) (1{929) (1{050)

Instruments dérivés sur dettes financières

(37)

ENDETTEMENT NET

(1{413)

(1{714)

1{869 (604) (1{929) (1{050)

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 — CAPGEMINI