BPCE - Document de référence 2018

5 RAPPORT FINANCIER

Comptes consolidés IFRS du groupe BPCE SA au 31 décembre 2018

Les données sont présentées ci-dessous, agrégées sur la base de leur typologie d’activité. Au 31 décembre 2018

Financements

Hors placements des activités d’assurance en millions d’euros

Titrisation Gestion d’actifs

structurés Autres activités

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

540

1 237

1 021

399 334

Instruments dérivés de transaction

95

70

131 702 181

Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non basique Instruments financiers classés en juste valeur sur option Instruments de capitaux propres hors transaction Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

371

153 940

51

70

9

4

65

9 3

14

Actifs financiers au coût amorti

5 996

1 646

12 608

696

Actifs divers TOTAL ACTIF

22

40

19

19

6 558

2 922

13 652

1 114

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

45

204

585

192

Provisions

6

1

13

2

TOTAL PASSIF

51

205 246

598

194 439

Engagements de financement donnés Engagements de garantie donnés

3 918

2 380 2 471 3 177 2 788

261

4 927

4

Garanties reçues

1

260 262

Notionnel des dérivés

1 030

155

EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE PERTE

11 761

8 249

18 101

1 557

Placements des activités d’assurance en millions d’euros

Titrisation

Gestion d’actifs

Autres activités

Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Instruments financiers classés en juste valeur sur option

9 157 4 663 4 494 3 235

Actifs financiers disponibles à la vente

908 908

26 26

TOTAL ACTIF

12 392

TOTAL PASSIF Engagements de financement donnés Exposition maximale au risque de perte

344

189

1 252

12 581

26

Financements

Titrisation Gestion d’actifs

structurés Autres activités

en millions d’euros

Taille des entités structurées

62 204

271 114

73 607

1 137

524

Document de référence 2018