BPCE - Document de référence 2018

5 RAPPORT FINANCIER

Comptes consolidés IFRS du Groupe BPCE au 31 décembre 2018

Au 31 décembre 2018

Financements

Hors placements des activités d’assurance en millions d’euros

Titrisation Gestion d’actifs

structurés Autres activités

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

551

2 111

1 064

476 334

Instruments dérivés de transaction

95

70

165 702 181

Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non basique Instruments financiers classés en juste valeur sur option Instruments de capitaux propres hors transaction Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

371

153

51 13

81

1 719

25

4

144 136

17 40

79

10

141

Actifs financiers au coût amorti

5 998

1 748

13 986

1 157

Actifs divers TOTAL ACTIF

22

40

19

20

6 581

4 035

15 109

1 793

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

45

204

585

192

Provisions

6

1

52

7

TOTAL PASSIF

51

205 249

636

198 533

Engagements de financement donnés Engagements de garantie donnés

3 918

2 849 2 835 3 606 2 973

279

5 180

36

Garanties reçues

1

14

330 262

Notionnel des dérivés

1 030

155

EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE PERTE

11 801

9 606

20 109

2 288

Placements des activités d’assurance en millions d’euros

Titrisation

Gestion d’actifs

Autres activités

Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Instruments financiers classés en juste valeur sur option

10 528

6 034 4 494 3 235

Actifs financiers disponibles à la vente

908 908

26 26

TOTAL ACTIF

13 763

TOTAL PASSIF Engagements de financement donnés

344

189

EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE PERTE

1 252

13 952

26

Financements

Titrisation Gestion d’actifs

structurés Autres activités

en millions d’euros

TAILLE DES ENTITÉS STRUCTURÉES

62 613

374 675

81 306

4 047

372

Document de référence 2018