BPCE - Document d'enregistrement universel 2020

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RAPPORT FINANCIER

COMPTES CONSOLIDÉS IFRS DU GROUPE BPCE SA AU 31 DÉCEMBRE 2020

Au 31 décembre 2019 Hors placements des activités d’assurance en millions d’euros Actifs financiers à la juste valeur par résultat

Financements

Titrisation Gestion d’actifs

structurés Autres activités

711 131 497

1 632

1 224

598 456 128

Instruments dérivés de transaction

109 445

312 689 216

Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non basique Instruments financiers classés en juste valeur sur option Instruments de capitaux propres hors transaction Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

78

1 016

4

63

7 3

14

0

Actifs financiers au coût amorti

6 384

1 254

11 761

708

Actifs divers TOTAL ACTIF

18

43

7

6

7 113

2 929

12 996

1 313

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

54

90

903

182

Provisions

2

15

2

TOTAL PASSIF

56

91

918

184 394

Engagements de financement donnés Engagements de garantie donnés

5 554

246 205

2 792 3 400 3 899 5 043

225 243

11 28

Garanties reçues

Notionnel des dérivés

1 190

377

EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE PERTE

13 835

3 380

20 316

2 065

Au 31 décembre 2020 Placements des activités d’assurance en millions d’euros

Titrisation

Gestion d’actifs

Autres activités

Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Instruments financiers classés en juste valeur sur option

12 641

5 334 7 307 4 975

Actifs financiers disponibles à la vente

498 498

TOTAL ACTIF

17 616

TOTAL PASSIF Engagements de financement donnés

55

510

EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE PERTE

553

18 126

Au 31 décembre 2019 Placements des activités d’assurance en millions d’euros

Titrisation

Gestion d’actifs

Autres activités

Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Instruments financiers classés en juste valeur sur option

8 594 2 202 6 392 3 809

Actifs financiers disponibles à la vente

557 557

TOTAL ACTIF

12 403

TOTAL PASSIF Engagements de financement donnés

53

297

EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE PERTE

611

12 700

508

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