BPCE - Document d'enregistrement universel 2020

RAPPORT FINANCIER

COMPTES CONSOLIDÉS IFRS DU GROUPE BPCE SA AU 31 DÉCEMBRE 2020

Gains et Pertes comptabilisés au cours de la période

Évènement de gestion au cours de la période

Transfert de la période

Au compte de résultat (1)

Sur les opérations sorties du bilan à la clôture

Sur les opérations en vie à la clôture

vers une autre

de et vers un autre niveau (2)

en capitaux propres

Ventes/ Rembour- sements

Achats/ Émissions

catégorie comptable

Autres variations (3)

01/01/2019

31/12/2019 (5)

en millions d’euros

ACTIFS FINANCIERS Instruments de dettes

2 889

65

148

8 575

(8 431)

(122)

(110)

27

3 042

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

2 814

92

169 (21)

7 225 1 350

(7 386) (1 045)

(122)

(116)

25

2 701

Titres de dettes

75

(27)

6

3

341

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

60

60

60

60

Instruments dérivés

1 759

928 330 643 (89)

(355)

418

(910)

147 376

101

2 088

Dérivés de taux Dérivés actions Dérivés de change Dérivés de crédit

193 402

(10)

10

(80)

1

819 262 778 230

(251)

155 231

(768)

85

(5) 96

1 007

(91)

(61)

(315)

156

44

(2)

22

1

9

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Détenus à des fins de transaction (4)

4 648

992

(207)

9 053

(9 341)

(121)

37

129 (26) (17)

5 190

Instruments dérivés

79 70

(1) (2)

(17) (17)

(23) (23)

12 12

Dérivés de taux Dérivés actions Dérivés de change

5

9

(9)

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Couverture économique

79

(1)

(17)

(23)

(26) (41)

12

Instruments de dettes

2 612

200

29

5

(316)

(59)

2 430

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

1 366 1 246

15

2 4

(41)

(59)

(48)

1 235 1 195

Titres de dettes

185

29

(276)

8

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non standard Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Hors transaction

2 612

200

29

5

(316)

(59)

(41)

2 430

611

36

7

32

(29)

(3)

(13)

641

611

36

7

32

(29)

(3)

(13)

641

611

36

7

32 28

(29) (12)

(3)

(13)

641

Instruments de dettes

33

2

52

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

21 12

1

28

(12)

2

39 12

Titres de dettes

1

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

812

49

88

401

(180)

(27)

34

1 178

812

49

88

401

(180)

(27)

34

1 178

846

49

88

429

(192)

(25)

34

1 230

491

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