Document d'enregistrement universel 2021

ÉTATS FINANCIERS

Comptes consolidés

22-6

Juste valeur des actifs et passifs financiers

Catégories comptables et juste valeur des instruments financiers

31 décembre 2021

Ventilation par catégorie d’instruments

Juste valeur par le compte de résultat

Instruments dérivés de couverture

Juste valeur par capitaux propres

Postes du bilan (en milliers d’euros)

Valeur au bilan Juste valeur

Créances au coût amorti

Dettes au coût amorti

Note

Actifs financiers

888 902 888 902 268 307

1 756 618 840

-

-

Non courants Instruments dérivés •

24

62

62

-

62

-

-

-

Autres titres immobilisés •

46

46

46

-

-

-

-

Courants Clients et autres créances •

14 418 186 418 186 14 943

-

403 243

-

-

Instruments dérivés •

24

1 694

1 694

-

1 694

-

-

-

Autres actifs financiers courants •

-

-

-

-

-

-

Trésorerie et équivalents de • trésorerie

20 468 914 468 914 253 317

-

215 597

-

-

Passifs financiers

276 432 276 432 13 696 13 513

-

249 223

-

Non courants Emprunts et dettes financières •

16 23 782 23 782

-

-

-

23 782

-

Instruments dérivés •

24

14

14

-

14

-

-

-

Clause d’ earn-out Djeep •

3 961

3 961

3 961

-

-

-

-

Clause d’ earn-out Rocketbook • Courants Emprunts et dettes financières •

3 512

5 603

3 512

-

-

-

-

16 76 287 76 287

-

-

-

76 287

-

Instruments dérivés •

24 13 499 13 499

-

13 499

-

-

-

Clause d’ earn-out Rocketbook •

6 223

6 223

6 223

-

-

-

-

14

Fournisseurs et comptes rattachés •

149 154 149 154

-

-

-

149 154

-

244

• GROUPE BIC - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 •