Document d'enregistrement universel 2021

ÉTATS FINANCIERS

Comptes consolidés

NOTE 16

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

Obligation au titre des contrats de

Obligation au titre des contrats de location non courants

Emprunts et dettes financières courants

Emprunts et dettes financières non courants

Découverts bancaires

Billets de trésorerie

location courants

Total

(en milliers d’euros)

Au 1 er janvier 2020

51 710

1 157

2 897

12 660

29 434

97 856

Flux de trésorerie

(50 423)

75 000

(120)

2 357 (16 173)

(2 692)

7 949

Variation des éléments non monétaires

(275)

-

137

(544)

16 305

(3 463)

12 159

Variation engagements de location – • IFRS 16

-

- - - -

-

17 613

(1 081)

16 532

Acquisition Djeep •

139

- -

- -

- -

139

Acquisition Rocketbook •

62

-

62

Différence de change •

(338) 1 011

(1)

(544) 4 710

(1 308) 12 792

(2 382)

(4 574)

Au 1 er janvier 2021

75 000

1 174

23 275 117 961

Flux de trésorerie

(525)

(16 000)

4 008

-

(15 817)

(832)

(29 167)

Variation des éléments non monétaires

15

-

(817)

186

15 448

(3 557)

11 275

Variation engagements de location – • IFRS 16

- -

- - -

- -

15 069

(4 350)

10 719

Cession PIMACO •

-

(6)

(3)

(9)

Différence de change •

15

(817) 4 364

186

385

796

565

Au 31 décembre 2021

501

59 000

4 896

12 422

18 886 100 069

Les découverts bancaires sont exigibles à moins d’un an. Les emprunts bancaires et dettes financières ont les maturités suivantes :

31 décembre 2021

31 décembre 2020

(en milliers d’euros)

Exigibles ou à moins d’un an

76 174

63 263

Dans la 2 e année

-

-

Dans la 3 e année

-

4 896

Dans la 4 e année

4 710

-

Dans la 5 e année

-

-

Après 5 ans

-

-

TOTAL

80 884

68 159

Les principaux emprunts bancaires/lignes de crédit et passifs financiers sont les suivants :

Pays emprunteur

Contre-valeur euro

31 décembre 2021

Devise

31 décembre 2020

(en milliers d’euros)

France •

EUR

75 000

59 000

Turquie •

TRY

1 042

1 696

Kenya •

KES

4 710

4 896

• Inde

INR

-

2 567

Autre •

132

-

TOTAL

80 884

68 159

231

• GROUPE BIC - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 •