Document d'enregistrement universel 2021

ÉTATS FINANCIERS

Comptes consolidés

5. TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

Notes

31 décembre 2020

31 décembre 2021

(en milliers d’euros)

Activité d’exploitation Résultat net part du Groupe

CR

93 724

314 195

Produits et charges n’ayant pas entraîné de flux de trésorerie: Hyperinflation en Argentine

1 642

1 943

Amortissements des immobilisations incorporelles, corporelles et immeubles de placement

2, 9-2, 11 9-2, 11 (a)

115 154 44 063

111 794

2

Perte de valeur sur immobilisations corporelles et incorporelles

Frais d’acquisition filiales

2 368

-

Provisions au titre des avantages du personnel

18 17

(26 828)

3 226

Autres provisions à l’exception des dépréciations sur actifs courants

4 026

(1 683) (1 445)

20 (b)

(Gains)/pertes de change latents Couverture et instruments dérivés Charge liée aux primes d’options Charges/(produits) financiers Charges d’impôt sur les bénéfices Variation des impôts différés

(3 814) (5 353)

8 637

888

491

Reconnaissance des paiements fondés sur des actions

23, CP

5 444 1 440

10 446

(372)

7

58 915

140 965 (7 370)

2 697 (128)

5, 20 (c) 5, 20 (c) 5, 20 (c)

(Plus-values)/moins-values de cession d’autres actifs

140

-

(167 711)

Plus-values de cession du siège de Clichy Plus-values de cession de PIMACO

-

(3 027)

Marge brute d’autofinancement

294 240 129 751 (16 317) (50 028)

410 231 (19 928) (9 325) (100 421)

14, 20 (d)

(Augmentation)/Diminution du besoin en fonds de roulement d’exploitation

18-2, 20 (e)

Versement au titre des avantages du personnel

Impôts payés sur les sociétés

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIES À L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION

357 646

280 556

Activités d’investissement Cession de PIMACO Cession du siège de Clichy

- -

4 600

127 944

20 (c)

2 726

6 644

Cessions d’autres immobilisations

9-1, 20 (g) 11, 20 (g)

(76 730) (6 365)

(66 178) (8 691)

Acquisitions d’immobilisations corporelles Acquisitions d’immobilisations incorporelles

(Augmentation)/Diminution des autres investissements

(211) 3 861

408

20 (h) 20 (i)

Ventes d’autres actifs financiers courants

-

(72 542)

(7 154)

Achat de filiales

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIES AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

(149 259)

57 573

Activités de financement Dividendes payés Emprunts/(remboursements)

CP, 21,20 (j)

(110 214) 77 237 (1 236) (18 865)

(80 919) (11 992)

16, 20 (k)

Intérêts (payés)/perçus

364

Paiements liés aux contrats de locations

16

(16 650)

Achat d’instruments financiers Acquisitions d’actions propres

(496)

(222)

20 (l)

(7 532)

(38 854)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIES AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

(61 106) 147 281 146 846 (29 394)

(148 273) 189 856 264 733 13 824

Variation de la trésorerie nette

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture nets des découverts bancaires

Bilan, 16, 22

Différence de change

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE NETS DES DÉCOUVERTS BANCAIRES

BILAN, 16, 22

264 733

468 413

CR : compte de résultat. CP : capitaux propres. Renvois de (a) à (l) expliqués en Note 20.

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