BIC - Document d'enregistrement universel 2020

ÉTATS FINANCIERS

Comptes consolidés

18-5

Informations complémentaires

Actifs de couverture par nature

Juste valeur des actifs du régime

Dont juste valeur avec un prix coté sur un marché actif

Au 31 décembre 2020 (en milliers d’euros)

Actions

165 079

35,1 %

165 079

35,1 %

Obligations et autres rendements à taux fixe

274 593

58,3 %

274 593

58,3 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie

4 621

1,0 %

4 621

1,0 %

Biens immobiliers

24 292

5,2 %

24 292

5,2 %

Actifs détenus par des compagnies d’assurances

1 861

0,4 %

1 861

0,4 %

Autres

375

0,1 %

375

0,1 %

TOTAL

470 821

100 %

470 821

100 %

Juste valeur des actifs du régime U.S.

Dont juste valeur avec un prix coté sur un marché actif U.S.

Au 31 décembre 2020 (en milliers d’euros)

Actions

151 108

38,3 %

151 108

38,3 %

Obligations et autres rendements à taux fixe

238 971

60,6 %

238 971

60,6 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie

3 990

1,0 %

3 990

1,0 %

TOTAL

394 068

100 %

394 069

100 %

Au 31 décembre 2019 (en milliers d’euros)

Juste valeur des actifs du régime

Dont juste valeur avec un prix coté sur un marché actif

Actions

190 854

40,2 %

190 854

40,2 %

Obligations et autres rendements à taux fixe

252 837

53,3 %

252 837

53,3 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie

3 639

0,8 %

3 639

0,8 %

Biens immobiliers

25 820

5,4 %

25 820

5,4 %

Actifs détenus par des compagnies d’assurances

1 471

0,3 %

1 471

0,3 %

Autres

-

-

-

-

TOTAL

474 608

100 %

474 608

100 %

Au 31 décembre 2019 (en milliers d’euros)

Juste valeur des actifs du régime U.S.

Dont juste valeur avec un prix coté sur un marché actif U.S.

Actions

177 106

44,6 %

177 106

44,6 %

Obligations et autres rendements à taux fixe

217 211

54,7 %

217 211

54,7 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie

2 855

0,7 %

2 855

0,7 %

TOTAL

397 172

100 %

397 172

100 %

Hypothèses actuarielles des principaux pays 18-6 Les hypothèses actuarielles retenues dépendent des conditions économiques en vigueur dans chacun des pays concernés. Elles ont été ajustées en fonction de l’évolution des taux d’intérêt et des statistiques de mortalité. Les hypothèses des plans constituant les principaux engagements sont présentées ci-dessous :

États-Unis

Royaume-Uni

France

31 décembre 2020

Taux d’actualisation

2,32 %

1,35 %

0,50 %

Taux d’inflation

2,50 %

3,10 %

1,50 %

Taux de croissance des salaires

3,60 %

N/A

1,75 %

Maturité moyenne du plan (années)

13,5

18,0

13,3

247

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