Altamir - Document de référence 2018
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Comptes annuels Comptes consolidés
ÉTAT DU RÉSULTAT CONSOLIDÉ
6.2
31/12/2018
Juste valeur par compte de résultat
Dettes financières au coût
Prêts et créances 10 242 972
Instruments non financiers
Sur option 69 027 816
Dérivés
Total
(en euros)
Variations de juste valeur (1)
79 270 788
Écarts de valorisation sur cessions de la période Autres revenus du portefeuille RÉSULTAT DU PORTEFEUILLE DE PARTICIPATIONS Achats et autres charges externes Impôts, taxes et versements assimilés
- 10 538 112
3 491
- 10 534 622
549 786
205 919
755 706
59 039 490
0 10 452 382
0
0 69 491 872
- 23 656 896 - 23 656 896
- 161
- 161
Autres produits Autres charges
29 270
29 270
- 288 000 - 288 000
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL BRUT
59 039 490
0 10 452 382
0 - 23 915 787 45 576 085
Provision carried interest des fonds Apax Provision carried interest commandité et aux porteurs d’actions B RÉSULTAT OPÉRATIONNEL NET
- 21 720 138
- 21 720 138
7 720 309 45 039 661
7 720 309
0 10 452 382
0 - 23 915 787 31 576 255
Produits des placements de trésorerie
0
0
Produits financiers
217 157
217 157
Intérêts & charges assimilées Autres charges financières
- 1 487 187
- 1 487 187
0
0
RÉSULTAT NET REVENANT AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES (1) Variations de juste valeur du portefeuille niveau 1 – coté sur un marché actif niveau 2 – évaluation suivant des techniques de valorisation s’appuyant sur des données de marché observables
43 769 631
0 10 452 382
0 - 23 915 787 30 306 225
- 36 480 151
129 453 061
niveau 3 – s’appuyant sur des données non observables Annulation des autres actifs financiers en valeur
- 13 702 122
0
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