Altamir - Document de référence 2018

3

Comptes annuels Comptes consolidés

ÉTAT DU RÉSULTAT CONSOLIDÉ

6.2

31/12/2018

Juste valeur par compte de résultat

Dettes financières au coût

Prêts et créances 10 242 972

Instruments non financiers

Sur option 69 027 816

Dérivés

Total

(en euros)

Variations de juste valeur (1)

79 270 788

Écarts de valorisation sur cessions de la période Autres revenus du portefeuille RÉSULTAT DU PORTEFEUILLE DE PARTICIPATIONS Achats et autres charges externes Impôts, taxes et versements assimilés

- 10 538 112

3 491

- 10 534 622

549 786

205 919

755 706

59 039 490

0 10 452 382

0

0 69 491 872

- 23 656 896 - 23 656 896

- 161

- 161

Autres produits Autres charges

29 270

29 270

- 288 000 - 288 000

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL BRUT

59 039 490

0 10 452 382

0 - 23 915 787 45 576 085

Provision carried interest des fonds Apax Provision carried interest commandité et aux porteurs d’actions B RÉSULTAT OPÉRATIONNEL NET

- 21 720 138

- 21 720 138

7 720 309 45 039 661

7 720 309

0 10 452 382

0 - 23 915 787 31 576 255

Produits des placements de trésorerie

0

0

Produits financiers

217 157

217 157

Intérêts & charges assimilées Autres charges financières

- 1 487 187

- 1 487 187

0

0

RÉSULTAT NET REVENANT AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES (1) Variations de juste valeur du portefeuille niveau 1 – coté sur un marché actif niveau 2 – évaluation suivant des techniques de valorisation s’appuyant sur des données de marché observables

43 769 631

0 10 452 382

0 - 23 915 787 30 306 225

- 36 480 151

129 453 061

niveau 3 – s’appuyant sur des données non observables Annulation des autres actifs financiers en valeur

- 13 702 122

0

118 Document de référence ALTAMIR 2018

www.altamir.fr

Made with FlippingBook Annual report