Altamir - Document de référence 2018
Comptes annuels Comptes consolidés
31/12/2017
Juste valeur par compte de résultat
Dettes financières au coût
Prêts et créances 1 458 142
Instruments non financiers
Sur option 44 539 570
Dérivés
Total
(en euros)
Variations de juste valeur (1)
45 997 712
Écarts de valorisation sur cessions de la période Autres revenus du portefeuille RÉSULTAT DU PORTEFEUILLE DE PARTICIPATIONS Achats et autres charges externes Impôts, taxes et versements assimilés
2 573 883 1 244 859
132 714 287 969
2 706 597 1 532 827
48 358 312
0 1 878 826
0
0 50 237 137
- 25 141 871
- 25 141 871
3
- 1 169 950 - 1 169 950
Autres produits Autres charges
3 028 023 - 249 971
3 028 023 - 249 971
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL BRUT
48 358 312
0 1 878 826
0 - 23 533 769 26 703 369
Provision carried interest des fonds Apax Provision carried interest commandité et aux porteurs d’actions B RÉSULTAT OPÉRATIONNEL NET
- 4 303 900
- 4 303 900
- 952 966
- 952 966
43 101 446
0 1 878 826
0 - 23 533 769 21 446 503
Produits des placements de trésorerie
7 729
7 729
Produits financiers
245 522 - 811 207
245 522 - 811 207
Intérêts & charges assimilées Autres charges financières
0
0
RÉSULTAT NET REVENANT AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES (1) Variations de juste valeur du portefeuille niveau 1 – coté sur un marché actif niveau 2 – évaluation suivant des techniques de valorisation s’appuyant sur des données de marché observables niveau 3 – s’appuyant sur des données non observables
42 543 490
0 1 878 826
0 - 23 533 769 20 888 547
15 610 995
24 279 990
6 106 727
Annulation des autres actifs financiers en valeur
0
119
ALTAMIR 2018
Document de référence
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