AXWAY_DOCUMENT_REFERENCE_2017

LE GROUPE AXWAY ETbSESbACTIVITÉS

RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

COMPTES CONSOLIDÉS

COMPTES ANNUELS 2017

CAPITAL ET ACTION AXWAY SOFTWARE

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ETbJURIDIQUES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 6 JUIN 2018

Notes aux états financiers consolidés

Au 31Ǿdécembre 2017, la valeur nette comptable des actifs et passifs comptabilisés par les entités du Groupe dans une monnaie autre que leur monnaie fonctionnelle, est la suivanteǾ: Transactions commerciales intra-groupe

AUD

BRL

EURO 6Ǿ261 4Ǿ568

GBP

SGD

USD

Autres

Total

(en milliers d’euros)

Actifs

3Ǿ105 1Ǿ719

4Ǿ214

2Ǿ188

1Ǿ373 11Ǿ389 180 12Ǿ160

2Ǿ154 30Ǿ684 1Ǿ470 20Ǿ949

Passifs

314

538

Engagements en devises

-

-

-

-

-

-

-

Position nette avant couverture Instruments financiers de couverture Position nette après couverture

1Ǿ386

3Ǿ900

1Ǿ693

1Ǿ650

1Ǿ193

-Ǿ770

684

9Ǿ736

-

-

-

-

-

-

-

1Ǿ386 3Ǿ900 1Ǿ693 1Ǿ650 1Ǿ193

-Ǿ770

684 9Ǿ736

Analyse de sensibilité

AUD

BRL

EURO

GBP

SGD

USD

Autres

Total

(en milliers d’euros)

Hypothèse de variation de devise (appréciation)

5Ǿ%

5Ǿ% 195

5Ǿ%

5Ǿ%

5Ǿ%

5Ǿ%

5Ǿ%

-

Impact net résultat

69

85

83

60

-Ǿ39

34

487

Impact capitaux propres

-

-

-

-

-

-

-

Comptes courants

4

AUD

BRL

EURO

GBP

SGD

USD

Autres

Total

(en milliers d’euros)

Actifs

-

- - -

152

-

-

88Ǿ293

431 88Ǿ876 867 25Ǿ015

Passifs

1Ǿ549

1Ǿ872

2Ǿ840

1Ǿ488 16Ǿ399

Engagements en devises

-

-

-

-

-

-

-

Position nette avant couverture Instruments financiers de couverture Position nette après couverture

-Ǿ1Ǿ549

-

-Ǿ1Ǿ720 -Ǿ2Ǿ840 -Ǿ1Ǿ488 71Ǿ894

-Ǿ436 63Ǿ860

-

-

-

-

-

-

-

-Ǿ1Ǿ549

-

-Ǿ1Ǿ720 -Ǿ2Ǿ840 -Ǿ1Ǿ488 71Ǿ894

-Ǿ436 63Ǿ860

Analyse de sensibilité

AUD

BRL

EURO

GBP

SGD

USD

Autres

Total

(en milliers d’euros)

Hypothèse de variation de devise (appréciation)

5Ǿ%

5Ǿ%

5Ǿ%

5Ǿ%

5Ǿ%

5Ǿ%

5Ǿ%

-

Impact net résultat

-

- -

-

-

-

-

-

-

Impact capitaux propres

-Ǿ77

-Ǿ86

-Ǿ142

-Ǿ74 3Ǿ595

-Ǿ22 3Ǿ193

c. Risque sur actions Au 31Ǿdécembre 2017, Axway Software détenait 27Ǿ855 de ses propres actions, acquises dans le cadre des programmes de rachat autorisés par l’Assemblée Générale, soit au prix moyen de 22,29Ǿ€ représentant un total de 621Ǿk€.

Toutes les opérations concernant les actions autodétenues sont imputées directement sur les capitaux propres. L’impact au 31Ǿdécembre 2017 est de (-)Ǿ397Ǿk€ (cf. État des variations des capitaux propres consolidés).

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AXWAY - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017