AXWAY_DOCUMENT_REFERENCE_2017
LE GROUPE AXWAY ETbSESbACTIVITÉS
RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
COMPTES CONSOLIDÉS
COMPTES ANNUELS 2017
CAPITAL ET ACTION AXWAY SOFTWARE
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ETbJURIDIQUES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 6 JUIN 2018
Notes aux états financiers consolidés
Note 11 Flux de trésorerie
11.1 Variation de l’endettement net
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2015
(en milliers d’euros)
Endettement net en début d’exercice (A) Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt Coût de l’endettement financier net Charge d'impôt (y compris impôts différés) Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt Variation du besoin en fonds de roulement Flux net de trésorerie généré par l’activité Variation liée aux opérations d’investissement Impôt versé
-Ǿ12Ǿ580
-Ǿ35Ǿ681
3Ǿ122
18Ǿ203
43Ǿ459
40Ǿ552
1Ǿ093
380
361
24Ǿ021
3Ǿ745
-Ǿ2Ǿ101
43Ǿ317 -Ǿ2Ǿ051 -Ǿ11Ǿ724 29Ǿ543 -Ǿ4Ǿ194 -Ǿ1Ǿ093 24Ǿ256 -Ǿ52Ǿ691
47Ǿ584 -Ǿ3Ǿ291 -Ǿ5Ǿ900 38Ǿ394 -Ǿ10Ǿ094 27Ǿ919 -Ǿ45Ǿ944 -Ǿ1Ǿ304 -Ǿ8Ǿ314 -Ǿ380
38Ǿ813 -Ǿ2Ǿ527 13Ǿ317 49Ǿ602 -Ǿ4Ǿ715
Intérêts financiers nets versés Flux net de trésorerie disponible Incidence des variations de périmètre
-Ǿ361
44Ǿ525
-Ǿ127 -Ǿ384
Investissements financiers
-Ǿ635
Dividendes
-Ǿ8Ǿ468
-Ǿ8Ǿ227
Augmentations de capital en numéraire
3Ǿ150
3Ǿ444
3Ǿ085
Application normes IASǾ32/39
-
-
Autres variations
148
342
-Ǿ1Ǿ139 37Ǿ733
Variation nette totale de l’exercice (B) Incidence des variations de taux de change Endettement net en fin d’exercice (A-B)
-Ǿ34Ǿ240 -Ǿ2Ǿ434 24Ǿ094
-Ǿ23Ǿ856
756
1Ǿ071
-Ǿ12Ǿ580
-Ǿ35Ǿ681
Incidence des variations de périmètre 2017Ǿ: (-)Ǿ52,7ǾM€ La variation 2017 concerne principalement l’acquisition de la société Syncplicity acquise en févrierǾ2017. Les autres variations représentent l’incidence des sorties de périmètre. La variation 2016 concerne l’acquisition de la société Appcelerator acquise en janvier. La variation 2015 concerne la correction de l’actif net acquis de Systar.
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2015
(en milliers d’euros)
Coût des acquisitions (hors compléments de prix)
-Ǿ53Ǿ237
-Ǿ46Ǿ766
- -
Part rémunérée en actions Axway
-
Endettement net/Trésorerie nette des sociétés acquises
148
822
-Ǿ127
Paiements différés
- -
- -
Compléments de prix décaissés au titre d’acquisitions antérieures
Sous-total Acquisitions
-Ǿ53Ǿ090
-Ǿ45Ǿ944
-Ǿ127
Autres variations
399
-
-
Total
-Ǿ52Ǿ691
-Ǿ45Ǿ944
-Ǿ127
156
AXWAY - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
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