AXWAY_DOCUMENT_REFERENCE_2017
LE GROUPE AXWAY ETbSESbACTIVITÉS
RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
COMPTES CONSOLIDÉS
COMPTES ANNUELS 2017
CAPITAL ET ACTION AXWAY SOFTWARE
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ETbJURIDIQUES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 6 JUIN 2018
Notes aux états financiers consolidés
Moins d’1ban 1 à 2bans 2bà 3 ans 3bà 4 ans 4 à 5bans
Plus de 5bans
Au 31/12/2017
Taux
31/12/2017
Taux fixe Taux variable
Valeurs mobilières de placements
Taux fixe
28Ǿ146 28Ǿ146
Disponibilités
Taux variable
Taux fixe
28Ǿ146 28Ǿ146
- -
- -
- -
- -
- -
Actifs financiers
Taux variable
-
-
Taux fixe
-Ǿ4Ǿ982
-Ǿ305 -Ǿ1Ǿ030 -Ǿ1Ǿ005
-Ǿ981
-Ǿ958
-Ǿ703
Emprunts bancaires
Taux variable
-Ǿ43Ǿ780 -Ǿ3Ǿ255 -Ǿ3Ǿ046 -Ǿ2Ǿ347 -Ǿ35Ǿ133
0
Taux fixe
-
0
Dettes de location-financement
Taux variable
Taux fixe
-Ǿ3Ǿ470
-Ǿ914
-Ǿ710
-Ǿ748
-Ǿ544
-Ǿ554
Participation des salariés
Taux variable Taux fixe Taux variable Taux fixe Taux variable
Autres dettes financières
Concours bancaires courants
-Ǿ8
-Ǿ8
Taux fixe
-Ǿ8Ǿ452 -Ǿ1Ǿ218 -Ǿ1Ǿ740 -Ǿ1Ǿ753 -Ǿ1Ǿ526 -Ǿ1Ǿ512 -Ǿ703
Passifs financiers
Taux variable
-Ǿ43Ǿ788 -Ǿ3Ǿ263 -Ǿ3Ǿ046 -Ǿ2Ǿ347 -Ǿ35Ǿ133
-
-
Taux fixe
19Ǿ694 26Ǿ928 -Ǿ1Ǿ740 -Ǿ1Ǿ753 -Ǿ1Ǿ526 -Ǿ1Ǿ512 -Ǿ703
Exposition nette avantǾcouverture
Taux variable
-Ǿ43Ǿ788 -Ǿ3Ǿ263 -Ǿ3Ǿ046 -Ǿ2Ǿ347 -Ǿ35Ǿ133
-
-
Swaps payeurs de taux fixe Tunnel à barrière activante
Instruments de couverture de taux
Taux fixe
19Ǿ694 26Ǿ928 -Ǿ1Ǿ740 -Ǿ1Ǿ753 -Ǿ1Ǿ526 -Ǿ1Ǿ512 -Ǿ703
Exposition nette aprèsǾcouverture
Taux variable avec cap et floor Taux variable
-Ǿ43Ǿ788 -Ǿ3Ǿ263 -Ǿ3Ǿ046 -Ǿ2Ǿ347 -Ǿ35Ǿ133
0
0
b. Risque de change Le risque de change concerne essentiellement la conversion des états financiers des sociétés américaines, brésilienne, anglaise et suédoise. Ce risque ne fait pas l’objet d’une couverture particulière. Le risque de fluctuation sur les opérations commerciales libellées en monnaie étrangère est peu important, chacune des entités intervenant très majoritairement dans son pays et sa devise. Par ailleurs, dans le cadre des transactions intra-groupe, le Groupe est exposé au risque de variation des cours des devises au titreǾ: ● de la facturation de la production des services provenant d’un centre délocalisé en Roumanie. L’impact de ces variations de change sur le résultat est en principe négligeable compte tenu des règlements réguliersǾ;
● de la facturation des redevances par le Groupe aux filiales opérant dans une devise fonctionnelle différente de l’euro. L’incidence de ces fluctuations des devises sur le résultat devient plus significative enǾ2017 pour la filiale au Brésil qui est facturée en dollarǾ; ● des emprunts et prêts en devises, correspondant à des financements intra-groupe. L’impact de ces variations des devises est imputé en capitaux propres. Ces flux financiers ne font pas l’objet de couverture systématique.
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AXWAY - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
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