ANTIN // Document d'enregistrement universel 2021

ÉTATS FINANCIERS 6 Notes annexes aux Comptes consolidés

Juste valeur

Actifs financiers

Passifs financiers

Niveau

Juste valeur par résultat net

Actifs financiers au coût amorti

Passifs financiers au coût amorti

1

2

3

Actifs financiers Créances clients

26 917

7 899 8 920 6 905 5 922

26 917

Autres actifs courants Produits à recevoir

Trésorerie et équivalents de trésorerie

392 558 422 204

TOTAL ACTIFS FINANCIERS

26 917

-

-

-

26 917

9 869

Dettes fournisseurs

Autres passifs courants

495

TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS

-

10 364

-

-

-

-

Les titres de participation détenus par Antin sont évalués à la juste valeur au niveau 3, les variations de juste valeur étant comptabilisées dans l’état du compte de résultat consolidé.

Les titres de participation dans les Fonds Antin sont les suivants :

31-déc.-2021

31-déc.-2020

(en k€)

Antin Infrastructure Partners III-B Founder Partner SCSp Antin Infrastructure Partners Co-Invest Feeder SCSp Antin Infrastructure Partners Mid Cap I-C SCSp Antin Infrastructure Partners Co-Invest Feeder Lux GP

24 718

17 904

40

40

2 146

12

TOTAL FONDS ANTIN (CO-INVESTISSEMENT)

26 917

17 944

Les engagements de fonds y afférents sont présentés ci-dessous :

Engagement

Prix de revient

Juste valeur

(en k€)

Antin Infrastructure Partners III-B Founder Partner SCSp (1) Antin Infrastructure Partners Co-Invest Feeder SCSp (1) Antin Infrastructure Partners Mid Cap I-C SCSp (1) Antin Infrastructure Partners Co-Invest Feeder Lux GP

20 000

17 430

24 718

100

40

40

20 000

2 488

2 146

12

12

12

TOTAL FONDS ANTIN (CO-INVESTISSEMENT)

40 112

19 970

26 917

(1) Apport en capital dans les SCSp.

Rapprochement des justes valeurs de niveau 3 : Le tableau suivant présente un rapprochement des justes valeurs de niveau 3.

31-déc.-2021

31-déc.-2020

(en k€)

Solde en début d’exercice

17 944

-

5 759 3 214

1 188

Total des gains (pertes) en résultat

Acquisitions

16 756

Enjeux

- - - -

- - - -

Règlements

Transferts hors niveau 3 Transferts vers le niveau 3 Solde en fin d’exercice

26 917

17 944

Le total des plus-values est inclus dans les revenus d’investissement de l’état du compte de résultat consolidé (se référer à la note 5.2 « Carried interest et revenus d’investissement »). Analyse de sensibilité des justes valeurs Du point de vue d’Antin, les immobilisations financières sont normalement évaluées à la juste valeur en appliquant la valeur liquidative ajustée des programmes d’investissement. Si la valeur de l’actif net réévalué diminuait de 5 % alors que toutes les autres variables restaient constantes, la valeur comptable diminuerait de 1,2 million d’euros. L’effet serait comptabilisé dans l’état du compte de résultat consolidé.

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