AFD - Document d'enregistrement universel 2020

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LES NORMES COMPTABLES IFRS ADOPTÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE Notes annexes aux états financiers consolidés

Note b 2.4 Résultat de la comptabilité de couverture

31/12/2020

31/12/2019

Résultat net (résultat de la comptabilité de couverture)

Résultat net (résultat de la comptabilité de couverture)

Variation de juste valeur sur les instruments de couverture

Variation de juste valeur sur les éléments couverts

Variation de juste valeur sur les instruments de couverture

Variation de juste valeur sur les éléments couverts

Part d’inefficacité de couverture

Part d’inefficacité de couverture

En milliers d’euros

Instruments dérivés de taux d’intérêt Instruments dérivés de taux et de change ( swaps de devises)

254 Ǿ 674

- Ǿ 291 Ǿ 867

- Ǿ 37 Ǿ 193

334 Ǿ 296

- Ǿ 305 Ǿ 596

28 Ǿ 700

- Ǿ 337 Ǿ 521 - b 82 b 847

402 Ǿ 738 110 b 870

65 Ǿ 217 28 b 023

- Ǿ 171 Ǿ 207

173 Ǿ 996

2 Ǿ 790

TOTAL

163 b 089 - b 131 b 600

31 b 490

NOTE 3 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

31/12/2020

31/12/2019

Variation de b la b Juste valeur

Variation de b la b Juste valeur sur la période

Valeur comptable

sur la période Valeur comptable

En milliers d’euros

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables

968 b 908 785 Ǿ 639 183 Ǿ 270

6 b 903 3 Ǿ 370 3 Ǿ 533 - b 567 - Ǿ 567 6 b 336

1 b 057 b 076

3 b 468 5 Ǿ 199 - Ǿ 1 Ǿ 731

Effets publics et valeurs assimilées

874 Ǿ 958 182 Ǿ 118

Obligations et autres titres

Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables

487 b 090 487 Ǿ 090

455 b 470 455 Ǿ 470

- b 14 b 476 - Ǿ 14 Ǿ 476 - b 11 b 008

Titres de participation non consolidés

TOTAL

1 b 455 b 998

1 b 512 b 546

6

145

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020