AFD - Document d'enregistrement universel 2020

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LES NORMES COMPTABLES IFRS ADOPTÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE 6 Notes annexes aux états financiers consolidés

NOTE 4 Actifs et passifs financiers à la juste valeur selon le niveau de juste valeur

31/12/2020

31/12/2019

Niveau b 1 Niveau b 2 Niveau b 3

Total

Niveau b 1 Niveau b 2 Niveau b 3

Total

En milliers d’euros

Actifs/Passifs Instruments de capitaux propres à la juste valeur par résultat Prêts et titres ne remplissant pas les critères SPPI Actifs financiers comptabilisés en capitaux propres Instruments dérivés de couverture (Actif) Passifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de couverture (Passif)

-

- 1 Ǿ 073 Ǿ 492 1 Ǿ 073 Ǿ 492

-

- 1 Ǿ 199 Ǿ 384 1 Ǿ 199 Ǿ 384

54 Ǿ 521

- 1 Ǿ 201 Ǿ 071 1 Ǿ 255 Ǿ 592 52 Ǿ 728

- 1 Ǿ 342 Ǿ 307 1 Ǿ 395 Ǿ 036

938 Ǿ 908 30 Ǿ 000 487 Ǿ 090 1 Ǿ 455 Ǿ 998 1 Ǿ 026 Ǿ 347 30 Ǿ 729 455 Ǿ 470 1 Ǿ 512 Ǿ 546

- 2 Ǿ 893 Ǿ 471

- 2 Ǿ 893 Ǿ 471

- 2 Ǿ 558 Ǿ 977

- 2 Ǿ 558 Ǿ 977

-

285 Ǿ 557

1 Ǿ 611 287 Ǿ 169

-

358 Ǿ 033

1 Ǿ 666 359 Ǿ 698

- 1 Ǿ 881 Ǿ 323

- 1 Ǿ 881 Ǿ 323

- 1 Ǿ 486 Ǿ 117

- 1 Ǿ 486 Ǿ 117

Instruments dérivés

-

288 Ǿ 523 10 Ǿ 932 299 Ǿ 455

-

138 Ǿ 282

5 Ǿ 444 143 Ǿ 726

P Sensibilité de la juste valeur pour les instruments en niveau Ǿ 3 La catégorie des instruments évalués à la juste valeur de niveau Ǿ 3 est principalement composée de titres de participation. Les calculs de sensibilité ne sont pas applicables compte tenu du fait que leurs valorisations ne dépendent pas de paramètres de marché.

NOTE 5 Instruments financiers au coût amorti

❙ Actifs financiers évalués au coût amorti

31/12/2020

31/12/2019

Notes

À vue

À terme

À vue

À terme

En milliers d’euros Titres de dettes

5.1

1 Ǿ 358 Ǿ 235

1 Ǿ 221 Ǿ 164

Prêts et créances sur les établissements de crédit

5.2 1 Ǿ 639 Ǿ 791 7 Ǿ 319 Ǿ 523 2 Ǿ 164 Ǿ 099 5 Ǿ 915 Ǿ 995

Prêts et créances sur la clientèle

5.2

32 Ǿ 327 Ǿ 164

28 Ǿ 822 Ǿ 617

TOTAL

1 b 639 b 791 41 b 004 b 923 2 b 164 b 099 35 b 959 b 776

Note b 5.1 Titres de dettes au coût amorti .

31/12/2020

31/12/2019

À vue

À terme 701 Ǿ 693 656 Ǿ 542

À vue

À terme 704 Ǿ 462 516 Ǿ 702

En milliers d’euros

Effets publics et valeurs assimilées

- -

- -

Obligations et autres titres

TOTAL

- 1 b 358 b 235

- 1 b 221 b 164

Dépréciations

-

-

-

-

TOTAL

-

-

-

-

146

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020