AFD - Document d'enregistrement universel 2019
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LES NORMES COMPTABLES IFRS ADOPTÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE
Notes annexes aux états financiers consolidés
NOTE 8 Passifs financiers évalués au coût amorti
❙ Dettes envers les établissements de crédit et la clientèle et dettes représentées par un titre au coût amorti
31/12/2019
31/12/2018
En milliers d’euros
Dettes envers les établissements de crédit au coût amorti Dettes à vue
8 Ǿ 807
11 Ǿ 139
Dettes à terme
634
640
Dettes rattachées TOTAL DES DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU COÛT AMORTI
9 b 440
11 b 779
Dettes envers la clientèle au coût amorti Comptes créditeurs de la clientèle
1 Ǿ 657 1 b 657
1 Ǿ 690 1 b 690
TOTAL DES DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE AU COÛT AMORTI
Dettes représentées par un titre au coût amorti Titres du marché interbancaire
100 Ǿ 029
478 Ǿ 458
Emprunts obligataires
32 Ǿ 199 Ǿ 229
29 Ǿ 487 Ǿ 317
Dettes rattachées
379 Ǿ 730
353 Ǿ 678 925 Ǿ 822
Ajustements de la valeur des dettes représentées par un titre couvert par Ǿ des Ǿ instruments Ǿ dérivés
1 Ǿ 802 Ǿ 786 34 b 481 b 774
TOTAL DES DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE AU COÛT AMORTI
31 b 245 b 275
❙ Échéancier des dettes représentées par un titre au coût amorti
Inférieur à 3 b mois
De 3 b mois à
Supérieur à 5 b ans
31/12/2019
1 an De 1 à 5 b ans
En milliers d’euros
Échéancier des dettes représentées par un titre Emprunts obligataires
1 Ǿ 858 Ǿ 086 2 Ǿ 745 Ǿ 406 14 Ǿ 887 Ǿ 647 14 Ǿ 890 Ǿ 606 34 Ǿ 381 Ǿ 746
Titres du marché interbancaire
100 Ǿ 029
100 Ǿ 029
TOTAL
1 b 958 b 115 2 b 745 b 406 14 b 887 b 647 14 b 890 b 606 34 b 481 b 774
Inférieur à 3 b mois
De 3 b mois à
Supérieur à
6
1 an De 1 à 5 b ans
5 b ans 31/12/2018
En milliers d’euros
Échéancier des dettes représentées par un titre Emprunts obligataires
1 Ǿ 193 Ǿ 620 2 Ǿ 263 Ǿ 764 12 Ǿ 895 Ǿ 243 14 Ǿ 414 Ǿ 190 30 Ǿ 766 Ǿ 817
Titres du marché interbancaire
450 Ǿ 397
28 Ǿ 063
478 Ǿ 458
TOTAL
1 b 644 b 017 2 b 291 b 827 12 b 895 b 243 14 b 414 b 190 31 b 245 b 275
❙ Dettes représentées par un titre par devise
AUD 31/12/2019
EUR
USD
JPY
CHF
En milliers d’euros
Dettes représentées par un titre par devise Emprunts obligataires
26 Ǿ 792 Ǿ 219 7 Ǿ 087 Ǿ 171 119 Ǿ 118 279 Ǿ 081 104 Ǿ 156 34 Ǿ 381 Ǿ 746
Titres du marché interbancaire
100 Ǿ 029
100 Ǿ 029
TOTAL
26 b 892 b 248 7 b 087 b 171 119 b 118 279 b 081 104 b 156 34 b 481 b 774
EUR
USD
JPY
CHF
AUD 31/12/2018
En milliers d’euros
Dettes représentées par un titre par devise Emprunts obligataires
23 Ǿ 106 Ǿ 301 7 Ǿ 213 Ǿ 539 115 Ǿ 657 269 Ǿ 034 62 Ǿ 285 30 Ǿ 766 Ǿ 817
Titres du marché interbancaire
478 Ǿ 458
478 Ǿ 458
TOTAL
23 b 584 b 759 7 b 213 b 539 115 b 657 269 b 034 62 b 285 31 b 245 b 275
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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019
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