AFD - Document d'enregistrement universel 2019

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LES NORMES COMPTABLES IFRS ADOPTÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE

Notes annexes aux états financiers consolidés

NOTE 8 Passifs financiers évalués au coût amorti

❙ Dettes envers les établissements de crédit et la clientèle et dettes représentées par un titre au coût amorti

31/12/2019

31/12/2018

En milliers d’euros

Dettes envers les établissements de crédit au coût amorti Dettes à vue

8 Ǿ 807

11 Ǿ 139

Dettes à terme

634

640

Dettes rattachées TOTAL DES DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU COÛT AMORTI

9 b 440

11 b 779

Dettes envers la clientèle au coût amorti Comptes créditeurs de la clientèle

1 Ǿ 657 1 b 657

1 Ǿ 690 1 b 690

TOTAL DES DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE AU COÛT AMORTI

Dettes représentées par un titre au coût amorti Titres du marché interbancaire

100 Ǿ 029

478 Ǿ 458

Emprunts obligataires

32 Ǿ 199 Ǿ 229

29 Ǿ 487 Ǿ 317

Dettes rattachées

379 Ǿ 730

353 Ǿ 678 925 Ǿ 822

Ajustements de la valeur des dettes représentées par un titre couvert par Ǿ des Ǿ instruments Ǿ dérivés

1 Ǿ 802 Ǿ 786 34 b 481 b 774

TOTAL DES DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE AU COÛT AMORTI

31 b 245 b 275

❙ Échéancier des dettes représentées par un titre au coût amorti

Inférieur à 3 b mois

De 3 b mois à

Supérieur à 5 b ans

31/12/2019

1 an De 1 à 5 b ans

En milliers d’euros

Échéancier des dettes représentées par un titre Emprunts obligataires

1 Ǿ 858 Ǿ 086 2 Ǿ 745 Ǿ 406 14 Ǿ 887 Ǿ 647 14 Ǿ 890 Ǿ 606 34 Ǿ 381 Ǿ 746

Titres du marché interbancaire

100 Ǿ 029

100 Ǿ 029

TOTAL

1 b 958 b 115 2 b 745 b 406 14 b 887 b 647 14 b 890 b 606 34 b 481 b 774

Inférieur à 3 b mois

De 3 b mois à

Supérieur à

6

1 an De 1 à 5 b ans

5 b ans 31/12/2018

En milliers d’euros

Échéancier des dettes représentées par un titre Emprunts obligataires

1 Ǿ 193 Ǿ 620 2 Ǿ 263 Ǿ 764 12 Ǿ 895 Ǿ 243 14 Ǿ 414 Ǿ 190 30 Ǿ 766 Ǿ 817

Titres du marché interbancaire

450 Ǿ 397

28 Ǿ 063

478 Ǿ 458

TOTAL

1 b 644 b 017 2 b 291 b 827 12 b 895 b 243 14 b 414 b 190 31 b 245 b 275

❙ Dettes représentées par un titre par devise

AUD 31/12/2019

EUR

USD

JPY

CHF

En milliers d’euros

Dettes représentées par un titre par devise Emprunts obligataires

26 Ǿ 792 Ǿ 219 7 Ǿ 087 Ǿ 171 119 Ǿ 118 279 Ǿ 081 104 Ǿ 156 34 Ǿ 381 Ǿ 746

Titres du marché interbancaire

100 Ǿ 029

100 Ǿ 029

TOTAL

26 b 892 b 248 7 b 087 b 171 119 b 118 279 b 081 104 b 156 34 b 481 b 774

EUR

USD

JPY

CHF

AUD 31/12/2018

En milliers d’euros

Dettes représentées par un titre par devise Emprunts obligataires

23 Ǿ 106 Ǿ 301 7 Ǿ 213 Ǿ 539 115 Ǿ 657 269 Ǿ 034 62 Ǿ 285 30 Ǿ 766 Ǿ 817

Titres du marché interbancaire

478 Ǿ 458

478 Ǿ 458

TOTAL

23 b 584 b 759 7 b 213 b 539 115 b 657 269 b 034 62 b 285 31 b 245 b 275

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

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