AFD - Document d'enregistrement universel 2019
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LES NORMES COMPTABLES IFRS ADOPTÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE
Notes annexes aux états financiers consolidés
NOTE 5 Instruments financiers au coût amorti
❙ Actifs financiers évalués au coût amorti
31/12/2019
31/12/2018
Notes
À vue
À terme
À vue
À terme
En milliers d’euros
Titres de dettes au coût amorti
5.1
1 Ǿ 221 Ǿ 164
1 Ǿ 301 Ǿ 006
Prêts et créances sur les établissements de crédit
5.2 2 Ǿ 164 Ǿ 099 5 Ǿ 915 Ǿ 995 1 Ǿ 908 Ǿ 646 5 Ǿ 213 Ǿ 378
Prêts et créances sur la clientèle
5.2
28 Ǿ 822 Ǿ 617
26 Ǿ 485 Ǿ 764
TOTAL
2 b 164 b 099 35 b 959 b 776 1 b 908 b 646 33 b 000 b 148
Note 5.1 Titres de dettes au coût amorti
31/12/2019
31/12/2018
À vue
À terme 704 Ǿ 462 516 Ǿ 702
À vue
À terme 747 Ǿ 500 553 Ǿ 505
En milliers d’euros
Effets publics et valeurs assimilées
- -
- -
Obligations et autres titres
TOTAL
-
1 b 221 b 164
1 b 301 b 006
Dépréciations*
-
-
-
-
TOTAL
-
-
-
* S’agissant des titres de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables ainsi que ceux au coût amorti, l’AFD a décidé d’appliquer l’analyse de risque de crédit faible (dite LCR – Low Credit Risk). Note 5.2 Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle au coût amorti
31/12/2019
31/12/2018
À vue
À terme
À vue
À terme
En milliers d’euros
Prêts aux établissements de crédit au coût amorti
5 b 118 b 882 4 Ǿ 910 Ǿ 692 208 Ǿ 190 - b 97 b 110
5 b 170 b 625 5 Ǿ 098 Ǿ 375
Encours sains Encours douteux
72 Ǿ 250
Dépréciations
- b 87 b 524
Créances rattachées
76 b 123
26 b 895
6
Ajustements de la valeur des prêts couverts par des b instruments financiers à terme
48 b 177
24 b 578
Sous-total
5 b 146 b 072 28 b 366 b 744 27 Ǿ 259 Ǿ 287 1 Ǿ 107 Ǿ 456 - b 658 b 164
5 b 134 b 574 26 b 415 b 356 25 Ǿ 586 Ǿ 690
Prêts à la clientèle au coût amorti
Encours sains Encours douteux
828 Ǿ 667
Dépréciations
- b 576 b 125
Créances rattachées
52 b 779
61 b 625
Ajustements de la valeur des prêts couverts par des b instruments financiers à terme
1 b 061 b 258 28 b 822 b 617 33 b 968 b 689
584 b 907
Sous-total
26 b 485 b 764 31 b 620 b 338
TOTAL DES PRÊTS AU COÛT AMORTI Autres créances au coût amorti Dépôts (trésorerie disponible) auprès des Ǿ établissements de crédit
-
2 Ǿ 164 Ǿ 099
769 Ǿ 552
1 Ǿ 908 Ǿ 646
78 Ǿ 553
Créances rattachées
371
252
TOTAL DES AUTRES CRÉANCES AU COÛT AMORTI TOTAL PRÊTS ET AUTRES CRÉANCES AU COÛT AMORTI
2 b 164 b 099
769 b 923
1 b 908 b 646
78 b 804
2 b 164 b 099
34 b 738 b 612
1 b 908 b 646
31 b 699 b 142
137
DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019
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