AFD - Document d'enregistrement universel 2019

ÉLÉMENTS FINANCIERS

Présentation économique des comptes consolidés

L’évolution du total bilan actif s’explique également par l’évolution de la trésorerie (5 Ǿ 540 Ǿ M€) en forte progression sur l’exercice (+ Ǿ 614 Ǿ M€). Cette hausse de la trésorerie s’explique principalement par le niveau de la trésorerie à l’AFD en lien d’une part avec les décaissements prévus en début d’année, et d’autre part avec les échéances sur les emprunts obligataires.

2019 5 Ǿ 346

Trésorerie court terme

2018 4 Ǿ 798

Var. 548

AFD

Proparco

153

85 21

67

Fisea

22

0 0 0 0

Socredo Soderag Sogefom

0 5

0 5

15

15

Autres filiales TOTAL GROUPE

0

1

- Ǿ 1

5 b 540

4 b 926

614

Les autres postes de l’actif s’élèvent à 6 Ǿ 621 Ǿ M€ en 2019 contre 5 Ǿ 145 Ǿ M€ en 2018 et représentent 14 Ǿ % du total de l’actif. Ils intègrent les éléments suivants Ǿ : P les instruments financiers de couverture pour 2 Ǿ 704 Ǿ M€ (2 Ǿ 026 Ǿ M€ en 2018) Ǿ ; P les autres participations pour 1 Ǿ 843 Ǿ M€ (1 Ǿ 497 Ǿ M€ en 2018) Ǿ ; P les immobilisations, comptes de régularisation et autres actifs pour 508 Ǿ M€ (320 Ǿ M€ en 2018) Ǿ ; P le portefeuille d’investissement pour 713 Ǿ M€ (764 Ǿ M€ en 2018) Ǿ ; P les collatéraux pour 707 Ǿ M€ (387 Ǿ M€ en 2018) Ǿ ; P les participations mises en équivalence pour 147 Ǿ M€ (146 Ǿ M€ en 2018). LE PASSIF Les emprunts du groupe AFD représentent un total de 35 Ǿ 768 Ǿ M€ en 2019. Ils sont composés des éléments suivants Ǿ : P l’encours des emprunts de marché s’élève à 34 Ǿ 480 Ǿ M€ au 31 Ǿ décembre 2019 en hausse de 3 Ǿ 237 Ǿ M€ par rapport à fin

2018 suite Ǿ à 21 Ǿ émissions obligataires réalisées depuis le début de l’année 2019 Ǿ ; P l’encours des emprunts auprès du Trésor s’établissant à 1 Ǿ 288 Ǿ M€ contre 1 Ǿ 048 Ǿ M€ en 2018. Cette augmentation est principalement liée à la réception d’une ressource à condition spéciale pour un total de 240 Ǿ M€. Les autres postes du passif s’élèvent à 5 Ǿ 477 Ǿ M€ en 2019 (4 Ǿ 380 Ǿ M€ en 2018). Ils intègrent les éléments suivants Ǿ : P les instruments dérivés de couverture pour 1 Ǿ 846 Ǿ M€ (1 Ǿ 279 Ǿ M€ en 2018) Ǿ ; P les provisions pour 1 Ǿ 152 Ǿ M€ (1 Ǿ 002 Ǿ M€ en 2018) Ǿ ; P les collatéraux pour 1 Ǿ 181 Ǿ M€ (957 Ǿ M€ en 2018) Ǿ ; P les fonds gérés et avances de l’État pour 468 Ǿ M€ (467 Ǿ M€ en 2018) Ǿ ; P les comptes courants et les comptes de régularisation et autres passifs pour 830 Ǿ M€ (676 Ǿ M€ en 2017). Les autres passifs comprennent 4 Ǿ M€ de dettes fournisseurs. Conformément à l’article Ǿ L. Ǿ 441-6 du Code de commerce, figurent ci-après les échéances des dettes fournisseurs au 31 Ǿ décembre 2019 Ǿ :

5

31/12/2019

31/12/2018

Dettes non échues

Dettes non échues

De 0 à 30 b jours

De 31 à 60 b jours

61 b jours et plus

Dettes échues

De 0 à 30 b jours

De 31 à 60 b jours

61 b jours et plus

Dettes échues

Total

Total

En millions d’euros

Dettes Fournisseurs

1,8

0,0

0,0

4,2

4,2

1,7

0,0

0,0

7,8

9,5

105

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019