ADP_DOCUMENT_REFERENCE_2017

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

Covenants En complément du point concernant TAV Tunisia présenté en note 9.4.1, les contrats de financement liés aux concessions opérées par TAV Istanbul, TAV Esenboga et TAV Macedonia comportent également des clauses de remboursement anticipé en cas de non-respect des ratios financiers.

Ces contrats représentent 4,40 % du montant total des emprunts du Groupe au 31 décembre 2017. Pour ces contrats, les ratios sont respectés au 31 décembre 2017. L’échéancier des prêts et créances se présente ainsi :

Au 31/12/2017

0 - 1 an

1 - 5 ans

Plus de 5 ans

(en millions d’euros)

Créances et comptes-courants sur des entreprises mises en équivalence Autres créances et intérêts courus rattachés à des participations

90

39

3

48

13 12

9 4 4

-

4

Prêts, dépôts et cautionnements

7

1

Créances de location financement bailleur Créances sur cessions d’immobilisations

147

24

119

1

1

-

Autres actifs financiers

305

188 641

102

15

Clients et comptes rattachés

641

- -

- -

Autres créances 1 Prêts et créances

161

161

1 370

1 047

136

187

1 Les autres créances excluent tous les comptes qui ne constituent pas, au sens d’IAS 32, des droits contractuels, tels que les créances fiscales et sociales.

RISQUES DE CRÉDIT

Le risque de crédit représente le risque de perte financière pour le Groupe dans le cas où un client ou une contrepartie à un instrument financier viendrait à manquer à ses obligations contractuelles. Ce risque provient essentiellement des créances clients et des titres de placement.

La valeur comptable des actifs financiers représente l’exposition maximale au risque de crédit qui à la date de clôture est la suivante :

Au 31/12/2017

Au 31/12/2016

(en millions d’euros)

Actifs financiers disponibles à la vente

29 27

19

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

35

Prêts et créances à moins d’un an Prêts et créances à plus d’un an Trésorerie et équivalents de trésorerie

1 045

658

324

75

1 912

1 657

Swap de taux d’intérêt utilisés comme couverture

-

56

TOTAL

3 337

2 500

L’exposition maximale au risque de crédit concernant les prêts et créances commerciales à la date de clôture, analysée par types de clients, est la suivante :

20

Au 31/12/2017

Au 31/12/2016

(en millions d’euros)

Air France

104

121

Easy Jet

7 9

9 6

Federal Express Corporation

Turkish Airlines

29

-

Autres compagnies aériennes Sous-total compagnies aériennes Direction générale de l’aviation civile Société de Distribution Aéroportuaire

109 258

77

213

62 33

92 43

ATU

7

-

Autres clients et comptes rattachés Autres prêts et créances à moins d’un an

281

200

404

110

TOTAL PRÊTS ET CRÉANCES À MOINS D’UN AN

1 045

658

211

AÉROPORTS DE PARIS  DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017