ADP_DOCUMENT_REFERENCE_2017

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 20 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADPAU 31 DÉCEMBRE 2017

L’antériorité des créances courantes se présente ainsi :

Au 31/12/2017

Valeur brute

Valeur nette

(en millions d’euros)

Créances non échues Créances échues :  depuis 1 à 30 jours

712

714

16 31

16 31 10

 depuis 31 à 90 jours  depuis 91 à 180 jours  depuis 181 à 360 jours  depuis plus de 360 jours

11

14 74

11 5

PRÊTS ET CRÉANCES COURANTS (SELON ÉCHÉANCIER - CF . § RISQUE DE LIQUIDITÉ)

858

787

L’évolution des dépréciations de créances commerciales est détaillée au paragraphe 4.4. COMPENSATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS

En revanche, ces contrats ne prévoient pas d’accord de compensation globale conférant un droit juridiquement exécutoire de compenser les instruments financiers ni d’accord de collatéralisation.

Les contrats d’instruments dérivés du Groupe peuvent prévoir un droit de compensation si des événements particuliers surviennent tels qu’un changement de contrôle ou un événement de crédit.

Le tableau suivant présente la valeur comptable des instruments dérivés actif et passif et l’effet des accords de compensation mentionnés ci-devant au 31 décembre 2017 :

Effet des autres accords de compensation (ne répondant pas aux critères de compensation d’IAS 32) (d)

Valeurs brutes comptables avant compensation (a)

Montants nets présentés au bilan (c) = (a) - (b)

Montants bruts compensés comptablement (b)

Juste valeur des collatéraux

Instruments financiers

Exposition nette (c) - (d)

(en millions d’euros)

dérivés : swap de taux dérivés : swap de change TOTAL DES DÉRIVÉS ACTIF dérivés : swap de taux dérivés : swap de change TOTAL DES DÉRIVÉS PASSIF

27

- - - - - -

27

- - - - - -

- - - - - -

27

-

-

-

27

27

27

(51)

(51)

(51)

(2)

(2)

(2)

(53)

(53)

(53)

212

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