ADP_DOCUMENT_REFERENCE_2017

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

La répartition des actifs et passifs financiers par devises est la suivante :

Autres devises

Au 31/12/2017

Euro

TRY USD AED JOD

(en millions d’euros)

Autres actifs financiers non courants

376 641

312 516 60 225

1

61

-

-

2

Clients et comptes rattachés

39

33

6

5

42

Autres créances 1

161

7 6

91

-

- -

3 8

Autres actifs financiers courants Trésorerie et équivalents de trésorerie TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS Emprunts et dettes financières à long terme

248

7

2

1 912 1 630 3 338 2 743 5 320 5 302

20 73

237 429

1

6

18

9

11

73

-

17

-

- - - - -

1

Fournisseurs et comptes rattachés

422 1 161 645

379

19

3 3 2

8

13

Autres dettes 1 1

1 103

50

1

4

Emprunts et dettes financières à court terme

639

4

-

-

TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS 18 1 Les autres créances et autres dettes excluent tous les comptes qui ne constituent pas, au sens d’IAS 32, des droits et obligations contractuels, tels que les créances et dettes fiscales et sociales. Les autres devises portent principalement sur le rial d’Oman (OMR) et le rial saoudien (SAR). Concernant l’exposition de TAV Airports au risque de change, une appréciation/dépréciation des devises par rapport à l’euro de 10 % aurait un impact positif/négatif de 28 millions d’euros sur le résultat avant impôt. Les cours de change utilisés pour la conversion des états financiers des filiales, coentreprises et entreprises associées étrangères sont les suivants : 7 548 7 423 73 25 9

Au 31/12/2017

Au 31/12/2016

Cours de clôture

Cours moyen Cours de clôture

Cours moyen

Dollar des États-Unis (USD)

0,83731 0,04247 0,22157 1,17925 0,61595 0,08952 0,13388 0,00136 0,00026 0,02483 0,12811

0,88704 0,04698 0,24350 1,25082 0,63232 0,09130 0,13396 0,13120 0,00137 0,00028 0,02569

0,95648 0,04637 0,27223 1,35099 0,66379 0,09414 0,13243 0,13756 0,00142 0,00029 0,02661

0,90380 0,04844 0,29948 1,27540 0,09216 0,13275 0,13608 0,00134 0,00028 0,02543 0,66111

Peso mexicain (MXN)

Nouvelle Livre turque (TRY)

Dinar jordanien (JOD)

Dinar libyen (LYD)

Dirham marocain (MAD)

Kuna croate (HRK) Yuan chinois (CNY) Peso chilien (CLP)

Ariary (MGA)

20

Roupie mauricienne (MUR)

209

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