technicolor - Document d'enregistrement universel 2020

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES DOCUMENTS ACCESSIBLES POUR LE PUBLIC

SOCIÉTÉ MÈRE Au 31 décembre 2020, Technicolor SA comptait 97 salariés. Elle héberge principalement les activités de Direction du Groupe, fonctions support, trésorerie centrale et une partie du segment Maison Connectée. Le compte de résultat de la société mère (tel que présenté dans les comptes sociaux) fait apparaître une perte nette de 640 millions d’euros en 2020 (contre une perte nette de 344 millions d’euros en 2019) (pour davantage d’informations comptables relatives à la société mère, voir les comptes sociaux de Technicolor SA et les notes annexes aux comptes figurant aux sections 6.4 « Comptes sociaux de Technicolor SA » et 6.5 « Notes annexes aux comptes sociaux » du présent Document d’enregistrement universel).

PRINCIPAUX FLUX DE TRÉSORERIE ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES FILIALES

La Société assure en premier lieu le financement de ses filiales par voie de prêts et de comptes courants (position nette débitrice de 566 millions d’euros avant dépréciation au 31 décembre 2020) et en fonds propres. En conséquence, elle a perçu 77 millions d’euros de dividendes en 2020 (contre 459 millions d’euros en 2019). La société mère a mis en place un système de centralisation de la trésorerie dans ses principaux pays d’implantation et met en œuvre des couvertures au niveau du Groupe, dans le cadre de règles de gestion définies.

La Société fournit également des prestations aux sociétés rattachées au Groupe en matière de systèmes d’information, d’achats, de gestion, de trésorerie, de mise à disposition de personnes et de conseils divers. Ces prestations sont facturées soit sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires et/ou du résultat de la filiale, soit par un forfait, soit à la prestation. Pour plus de détails, voir la note 12.2 de l’annexe aux comptes sociaux de la société mère, relative aux opérations avec les parties liées. INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT 7.8 DES FOURNISSEURS ET CLIENTS Conformément aux dispositions de l’article L. 441-6-1 du Code de commerce, les informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs et des clients figurent dans le tableau ci-après.

Article D. 441-1 – 1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu

Article D. 441-1 – 2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu

0 jour (indicatif) 31 décembre 2020

0 jour (indicatif) 31 décembre 2020

Total (1 jour et plus)

Total (1 jour et plus)

1 à 30 jours

31 à 60 jours

61 à 90 jours

91 jours et plus

1 à 30 jours

31 à 60 jours

61 à 90 jours

91 jours et plus

(en euros)

(A) Tranches de retard de paiement Nombre de factures concernées

8

60

0

31

Montant TTC total des factures concernées

99 297,86 280 871,60 80 456,87 42 664,47 89 238,66 493 231,60

0,00 156 432,62 7 910,34 276 245,71 616 687,23 1 057 275,90

Pourcentage du montant HT des achats de l’exercice Pourcentage du chiffre d’affaires HT de l’exercice

0,1 % 0,3 %

0,1 %

0,0 %

0,1 %

0,5 %

0,0 %

0,5 %

0,0 %

0,9 %

1,9 %

3,3 %

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées Nombre des factures exclues

-

43

Montant total TTC des factures exclues

-

4 117 444,24

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce) Délais de paiement utilisées pour le calcul des retards de paiement Délais de paiement contractuels

Délais de paiement contractuels

7

DOCUMENTS ACCESSIBLES POUR LE PUBLIC 7.9 Les statuts et autres documents sociaux de la Société, toute évaluation ou déclaration établie par un expert à la demande de la Société dont une partie est incluse ou visée dans le présent Document d’enregistrement universel et plus généralement tous les documents adressés ou mis à la disposition des actionnaires conformément à la loi peuvent être consultés au siège social, 8-10, rue du Renard, 75004 Paris, France. En outre, sont notamment disponibles sur le site Internet de Technicolor (www.technicolor.com) les informations financières historiques ainsi que l’information réglementée du Groupe. Les exemplaires du présent Document d’enregistrement universel sont disponibles sans frais. Le présent Document d’enregistrement universel peut également être consulté sur le site Internet de Technicolor (www.technicolor.com).

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