technicolor - Document d'enregistrement universel 2020

6 ÉTATS FINANCIERS

NOTES ANNEXES AUX COMPTES SOCIAUX Note 10 - Avantages au personnel

Instruments financiers de couverture de taux d’intérêt 9.3 Le Groupe possède deux instruments de couverture de taux d’intérêt au 31 décembre 2020. Ces instruments permettent de couvrir les charges d’intérêts futures du Groupe, qui sont pour l’essentiel indexées sur un taux variable comme indiqué dans le tableau de la note 9.2. Les principales caractéristiques sont les suivantes : Notionnel Couverture Émission Échéance Juste valeur (1) Swap de taux 240 millions d’euros Reçoit EURIBOR 3 mois (2) /paie 0,22 % Mai 2018 Novembre 2021 (1) Cap de taux 145 millions de dollars LIBOR 3 mois plafonné à 3,00 % Mai 2018 Novembre 2021 - JUSTE VALEUR (1) Valeur de marché en millions d’euros au 31 décembre 2020. (1) EURIBOR avec un taux plancher à 0 %. (2) Instruments financiers de couverture du risque de change 9.4 Comme indiqué dans la note 1.2.3, la Société utilise des instruments dérivés de change afin de couvrir le risque découlant notamment des garanties accordées à des filiales du Groupe. Au 31 décembre 2020, ces instruments dérivés s’analysent de la façon suivante : Devises Notionnel (1) Échéance Juste valeur (2) Ventes/achats à terme et swaps de change USD/GBP 54 2021 (1) Ventes/achats à terme et swaps de change USD/MXN (40) 2021 - Ventes/achats à terme et swaps de change EUR/AUD 23 2021 - Ventes/achats à terme et swaps de change EUR/GBP 18 2021 - Ventes/achats à terme et swaps de change Autres devises - JUSTE VALEUR (1) Achats/(ventes) à terme nets, exprimés en millions de la première devise du couple. (1) Valeur de marché en millions d’euros au 31 décembre 2020. (2)

Au 31 décembre 2020, le Groupe ne possède pas d’instruments non documentés en couverture à la clôture.

Avantages au personnel NOTE 10 Évolution de l’effectif moyen 10.1

2020

2019

Cadres

84

87

Employés et agents de maîtrise

13

17

TOTAL

97

104

TECHNICOLOR DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 298