technicolor - Document d'enregistrement universel 2020

6 ÉTATS FINANCIERS

COMPTES CONSOLIDÉS 2020 DE TECHNICOLOR

Tableau des flux de trésorerie consolidés 6.1.4

Exercice clos le 31 décembre 2020

Note

2019 (230)

(en millions d’euros)

Résultat net de l’exercice

(207)

Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession

(15)

(22)

Résultat net des activités poursuivies

(193)

(208)

Ajustements pour réconcilier le résultat net des activités poursuivies avec la variation nette de la trésorerie d’exploitation Amortissements d’actifs

263

322

Pertes de valeur d’actifs

88 16

63

Variation nette des provisions (Gain) pertes sur cessions d’actifs Charges (produits) d’intérêts

(48)

(14)

17

(8.5)

78

69

Produit net de la restructuration financière

(158)

- -

Autres (dont impôts)

(2)

Variation du besoin en fonds de roulement et des autres actifs et passifs Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

(101) (22)

(69) 146 (21) (44)

Intérêts payés sur dettes de loyers

(19) (32)

Intérêts payés Intérêts reçus

3

1

Impôts payés sur les résultats

(12)

(12)

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE D’EXPLOITATION DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (I) Acquisition de titres de participation, net de la trésorerie acquise

(81)

70 (3)

(11.1) (11.1)

(3)

Produit de cession net de titres de participations Acquisition d’immobilisations corporelles Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles

7

1

(33)

(70)

-

-

Acquisition d’immobilisations incorporelles incluant les coûts de développement capitalisés

(75) (35)

(99)

Trésorerie mise en nantissement

(6)

Remboursement de trésorerie mise en nantissement

1

5

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE D’INVESTISSEMENT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (II)

(138)

(171)

Cession d’actions propres Augmentation de capital

(11.2) (11.2) (11.2) (11.2) (11.2) (11.2)

-

1 - 1

60

Augmentation des dettes financières Remboursement des dettes de loyers Remboursement des dettes financières Frais liés aux opérations de financement

760 (85)

(91)

(158) (60)

(5) (1)

Autres

5

4

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE DE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (III) VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS ARRÊTÉES OU EN COURS DE CESSION (IV)

522

(91)

(12.1.2)

(23)

(33) 291

TRÉSORERIE À L’OUVERTURE DE LA PÉRIODE Augmentation (diminution) nette de la trésorerie (I+II+III+IV) Effet des variations de change et de périmètre sur la trésorerie

65

280 (16) 330

(226)

-

Trésorerie a la clôture de la période

65

Les annexes pages 206 à 270 font partie intégrante des états financiers consolidés.

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